Если вы уже торговали на рынке Форекс, вы, вероятно, знаете, насколько утомительным может быть этот процесс, особенно если дела идут не так, как планировалось.
Многие трейдеры мечтают «делегировать” часть своих обязанностей. И действительно, было бы здорово, если кто-то мог выполнять за вас рутинную работу, предоставив вам возможность сконцентрироваться на стратегиях и планировании. Лучше всего, чтобы этот некий помощник не был подвержен эмоциям, а четко и планомерно выполнял все возложенные на него обязанности строго по плану.
Если вы один из тех, кто задумывался об этом, вам следует рассмотреть возможность автоматической торговли на Форекс.
Автоматическая торговля на Форекс — что это?
Что такое автоматическая торговая система форекс? Чем она полезно для трейдеров? Почему многие форекс-трейдеры ищут лучшую автоматизированную торговую систему? Сегодня мы постараемся ответить на эти вопросы.
Но сначала нужно определить разницу между ручной и автоматической торговлей на рынке Форекс.
- Ручная торговля — это когда вы открываете и закрываете сделки самостоятельно, используя торговую платформу каждый раз, когда совершаете сделку.
- Автоматическая торговля — это когда вы используете программное обеспечение или алгоритмические программы для анализа рынка и размещения сделки в соответствии с заранее определенными параметрами вместо того, чтобы делать все вручную.
Автоматические торговые системы подходят для торговли на многих рынках, например, акций, сырьевых товаров, криптовалют и других. Тем не менее, свое наибольшее распространение они получили именно на рынке Форекс. Только представьте себе:
Около 70% ежедневных транзакций на Форекс совершаются с помощью автоматических программ для торговли.
Развитие финансовых технологий позволило преобразовать ручные транзакции в полностью автоматизированные. Автоматизированные торговые программы анализируют рынок, открывают сделки и оптимизируют ваш торговый процесс, позволяя вам расслабиться и отдохнуть, пока компьютер делает все за вас.
Зачем вам нужна автоматическая торговля на Forex?
Собственно говоря, ответ на этот вопрос лежит внутри него самого. Автоматизация пришла на смену ручного труда практически во всех областях. Неудивительно, что не обошла она и биржевую торговлю.
Программа для торговли выполняет транзакции от вашего имени в различных валютных парах. Хотя вы можете выполнять все эти действия самостоятельно вручную, автоматической торговля использует определенный алгоритм, который сам находит лучшие валютные пары после проведения собственного исследования.
«Автоматизированная торговля позволяет вам отстраниться и посмотреть со стороны, как работают стратегии, устраняя влияние эмоций и человеческого фактора, которое имеют место в ручной торговле».
Выбор в пользу автоматической торговли на рынке Форекс полностью устраняет эмоциональный аспект торговли, позволяя трейдеру заняться другими делами, пока система торгует от его имени.
Мониторить рынки Форекс можно в любой день и в любое время с помощью алгоритмов. Специальная программа может совершать десятки тысяч сделок в секунду и выполнять расчеты быстрее, чем человек. Кроме того, она может выполнять ваши транзакции одновременно с поиском новых прибыльных возможностей для вас.
Как работает автоматическая торговля на Форекс?
Автоматизированная алгоритмическая торговля полностью изменила торговую среду, и большинство трейдеров в той или иной степени используют эту практику, даже не осознавая этого.
Большинство торговых платформ предлагают различные типы ордеров, которые могут быть предварительно установлены и запускаться автоматически при наступлении заданных условий, что уже само по себе является автоматическим методом торговли.
Одним из таких примеров является размещение ордеров стоп-лосс и тейк-профит. По сути, это автоматическая функция, срабатывающая без участия трейдера.
Вот несколько примеров стратегий автоматической торговли на рынке Форекс, которые используются в мире торговли на рынке Форекс.
- Статистическая торговля
Статистическая торговая стратегия представляет собой алгоритмический подход, используемый для анализа исторических данных с целью выявления возможностей для торговли. Поиск прибыльных торговых возможностей может быть достигнут путем сравнения исторических данных с текущими рыночными условиями. - Автоматическое хеджирование
Как следует из названия, эта стратегия автоматически реализует хеджирование на рынке Форекс. Идея хедж-трейдинга заключается в том, что после размещения одной сделки выполняется другая, чтобы покрыть первую сделку. Основная цель трейдера — снизить уровень риска. Сбалансировав позиции в разных валютах, трейдер может снизить риски своего портфеля. - Стратегия скальпинга
Данная стратегия на форекс предполагает игру на небольших колебаниях цены, которые могут произойти в течение нескольких секунд. Поскольку этот тип онлайн-трейдинга предполагает открытие большого количества сделок каждый день, автоматическая торговля на рынке Форекс может быть особенно полезной, поскольку ручная торговля приведет к более медленному времени исполнения. - Стратегия торговли по тренду
Стратегия торговли по тренду включает торговлю на основе текущего ценового тренда, например, покупка при восходящем тренде и продажа при нисходящем тренде. - Торговля импульсами
Еще одна популярная стратегия краткосрочной торговли на рынке Форекс. Для трейдеров, торгующих по тренду, общим правилом является покупка по низкой цене и продажа по высокой, в то время как трейдеры, использующие стратегию трейдинга по импульсам, покупают актив по высокой цене и продают еще дороже. - Торговля на новостях
Когда выходят важные новости и публикуются решения центральных банков, волатильность значительно возрастает, а цены быстро колеблются. Поскольку большинство институциональных трейдеров используют алгоритмы для таких событий, ручной торговли в этот период очень мало. - Прямой доступ к рынку
Это относится к оптимальной скорости и более низким ценам, по которым алгоритмические трейдеры могут получить доступ и подключиться к нескольким торговым платформам. прямой доступ обычно используется фирмами-покупателями. DMA позволяет фирмам-покупателям торговать, не полагаясь на маркет-мейкеров и брокеров-дилеров.
Автоматическая торговля на рынке Форекс предполагает высокочастотную торговлю, характеризующуюся чрезвычайно высокой скоростью исполнения ордеров. При такой динамичной торговле трейдеры могут пользоваться изменениями цен в течение миллисекунд. Таким образом, трейдеры могут действовать быстрее и точнее, чем при использовании ручных методов торговли.
Плюсы и минусы торговых программ
Хотя автоматическая торговля привносит в мир трейдинга множество возможностей, нет гарантии, что каждая сделка принесет прибыль.
Быстро движущийся рынок, такой как Форекс, может представлять как преимущества, так и недостатки для автоматических трейдеров. Прежде чем внедрять автоматическую торговлю в свою стратегию, убедитесь, что вы взвесили все ее плюсы и минусы. Давайте разберем их.
Преимущества автоматической торговли на рынке Форекс
Список преимуществ автоматической торговли очень большой. Вот некоторые из них:
1. Отсутствие эмоций и человеческого фактора
Основное преимущество торговых программ на рынке Форекс заключается в том, что они устраняют эмоциональное и психологическое влияние. Используя автоматизированную торговую систему Forex, вы сможете принимать последовательные и рациональные торговые решения на основе параметров, которые вы предварительно определили или установили по умолчанию.
2. Экономия сил
Алгоритмическая торговля обычно требует мало усилий со стороны трейдера. Программы для торговли автоматически размещают ордера на покупку и продажу на основе различных технических признаков. Это также позволяет трейдеру персонализировать торговую стратегию для достижения лучших результатов.
3. Более быстрое исполнение
За последние несколько лет программы для торговли настолько усовершенствовались, что исполнение ордеров занимает считанные миллисекунды.
Автоматизация таких процессов, как выполнение торговых ордеров, не только повышает эффективность, но и снижает их стоимость. Доказано, что автоматическое исполнение торговых ордеров и сделок более эффективно, чем ручное.
4. Квалифицированный торговый анализ
Программы для автоматической торговли на рынке Форекс отслеживают несколько рыночных таймфреймов и анализируют графики данных, чтобы определить точные тренды цен на валюту.
Используя технологию машинного обучения на рынке Форекс, можно прогнозировать торговые сигналы, такие как несоответствие спредов, ценовые тренды и новости рынка, чтобы получать прибыль от сделок с валютными парами.
5. Более высокая скорость транзакций
Благодаря технологиям автоматизации Форекс-транзакции, к примеру ввод и вывод средств, стали проще и быстрее. Благодаря этим технологиям также стало возможным использование различных способов оплаты.
6. Развитие рабочих процессов
Развитие торговых технологий также снижает нагрузку на операции по поиску данных. Благодаря достижениям в области искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения (МО) и обработки естественного языка (НЛП) рабочие процессы торговли на рынке Форекс были упрощены, что позволяет принимать более быстрые, точные и взвешенные решения.
7. Лучший анализ
Автоматизированная торговля на рынке Форекс собирает больше исторических данных, чем под силу собрать человеку. Сам трейдер может охватить лишь несколько валютных пар или рынков одновременно. Автоматическое торговое ПО можно настроить так, чтобы отслеживать сколько угодно графиков, не упустив никаких сигналов или трендов.
8. Диверсификация торговли
Автоматическая торговля на рынке Форекс позволяет пользователю торговать с нескольких счетов и одновременно применять различные стратегии. В результате риск может быть распределен на множество инструментов, в то время как создается хеджирование убыточных позиций.
Людям было бы трудно выполнить то, что компьютер может сделать эффективно за миллисекунды. Помимо сканирования торговых возможностей на различных рынках, компьютер также может генерировать ордера и отслеживать сделки.
Недостатки автоматизированной торговли на рынке Форекс
Несмотря на то, что автоматическая торговля на рынке Форекс рекламируется как фантастический инструмент для инвестиций, у нее существуют и некоторые недостатки, о которых следует знать трейдерам. Вот несколько из них:
Ни в чем нельзя быть уверенным
Независимо от того, насколько хорошо вы разбираетесь в торговле на рынке Форекс, ошибки случаются. Автоматическая торговля ничем не отличается. Не существует программного обеспечения для торговли на Форекс, даже с искусственным интеллектом, которое может гарантировать 100% прибыль.
Кроме того, имейте в виду, что успех в прошлом не гарантирует успеха в будущем. Тем не менее, автоматическая торговля на рынке Форекс может обеспечить конкурентное преимущество только при правильном использовании.
Чрезмерная оптимизация
Существует заблуждение, что автоматизация вашей торговли приведет к увеличению прибыли. Поскольку многие трейдеры придерживаются этой идеи, они слишком сильно оптимизируют свои торговые стратегии в ожидании хорошей прибыли на валютном рынке. Правда в том, что чрезмерная оптимизация стратегии для реального рынка может привести к отрицательным результатам.
Необходимость мониторинга
Не стоит думать, что автоматизировать свою торговлю так же просто, как включить компьютер. Любая система не безотказна и требует регулярного контроля из-за сбоев, пропадания интернета и других технических проблем. Сбои в работе программного обеспечения могут привести к дублированию или потере заказов, что делает необходимым постоянный мониторинг.
В этом мире нет ничего идеального, и автоматическая торговля на рынке Форекс не является исключением несмотря на то, что это чрезвычайно популярный и интересный инструмент.
Лучше всего использовать оба метода торговли. Рутинную работу по техническому анализу можно доверить программе, а вот фундаментальный анализ и стратегические решения лучше принимать в ручном режиме.
Какая платформа лучше всего подходит для автоматической торговли на рынке Форекс?
Несмотря на наличие множества торговых платформ, которые упрощают автоматизированные торговые процессы на рынке Форекс, MetaTrader является наиболее распространенным из них.
С MetaTrader 4 и MetaTrader 5 трейдеры могут торговать на нескольких рынках одновременно с одной платформы, а также имеют расширенные возможности построения графиков.
Хотя алгоритмическая торговля предлагает множество преимуществ, важно убедиться, что ваша торговая платформа совместима с ней. Ниже перечислены три важных фактора, которые делают MetaTrader лучшей платформой для автоматической торговли на рынке Форекс:
- MetaTrader прост в использовании: открывать и закрывать сделки в MetaTrader очень легко.
- Metatrader удобен для пользователя: вы можете использовать его для выполнения любой торговой стратегии.
- Metatrader имеет гибкие настройки: терминал можно настроить для выполнения как автоматических, так и ручных сделок, что делает его идеальным для самых разных методов трейдинга.
Платформа AximTrade MT4 полностью совместима с большинством ПК и мобильных устройств, что дает вам возможность получать доступ к рынку в любом месте и в любое время, а также быть в курсе текущей рыночной активности с вашего телефона или ноутбука. Вы можете скачать и установить MetaTrader 4 всего за пару минут и сразу же начать торговать.
Копитрейдинг – еще один способ автоматизировать торговлю
Начинающим трейдерам может быть сложно разобраться со всеми тонкостями торговли на Форекс. Кроме того, у большинства людей настолько насыщенная жизнь, что они не могут постоянно следить за ситуацией на финансовом рынке. Решением этих проблем может стать копитрейдинг.
Вместе с тем, как в 2005 году стала популярной автоматическая или алгоритмическая торговля, появилось множество новых методов торговли, наиболее известным из которых является копитрейдинг. В 2010 году многие финансовые брокеры начали предлагать сервис копирования сделок профессиоанальных трейдеров на рынке форекс. К 2022 году копитрейдинг стал настоящим трендом в трейдинге.
Зачем копировать сделки?
Стратегия копирования сделок на форекс стала очень популярной среди всех типов трейдеров, особенно среди начинающих, потому что она очень проста в использовании.
Копитрейд экономит время и усилия форекс-трейдеров, необходимые на самостоятельное исследование и анализ рынка. Все что нужно делать — это выбрать управляющего трейдера и начать копировать его сделки в автоматическом режиме. просто копируя стратегии успешного трейдера.
Проще говоря, копитрейдинг позволяет новичкам увеличивать свои небольшие счета за счет опыта и знаний, которые они получают от успешных трейдеров в режиме реального времени.
Как успешно копировать торговлю?
Чтобы начать копитрейдинг на AximTrade, нужно выполнить лишь несколько простых действий:
- Откройте счет Forex, если у вас его еще нет. Вы можете выбрать стандартный, центовый или ECN счет.
- Вы можете внести депозит, используя любой из доступных вам платежных методов.
- Ознакомьтесь с лучшими трейдерами AximTrade и их торговыми историями.
- Выберите управляющих капиталом в зависимости от используемой ими стратегии и уровня их прибыли и начните копировать их сделки.
- Вы сможете контролировать свои сделки в любое время.
Копитрейдинг также может помочь трейдерам Forex в создании диверсифицированного портфеля. Это означает, что вместо того, чтобы вкладывать весь свой капитал в одну позицию, валютную пару, актив или стратегию, копитрейдинг позволит вам использовать несколько торговых стратегий, поскольку вы можете выбирать из множества управляющих трейдеров.
Читайте о возможностях копитрейдинга подробнее в нашем материале «6 причин, по которым Копитрейдинг является идеальным стартом для новичков», чтобы лучше понять их суть.
Часто задаваемые вопросы
Прибыльна ли автоматическая торговля на Форекс?
Получение хорошей прибыли с помощью программ для торговли в конечном итоге зависит от ваших торговых навыков, ваших торговых знаний и брокера, с которым вы торгуете. Вот почему важно торговать с лучшими брокерами, поскольку они привлекают лучших аналитиков, собирают большой объем данных и имеют доступ к ведущим в отрасли техническим индикаторам, встроенным в их торговые платформы. К счастью, розничные трейдеры теперь могут создавать свои собственные торговые программы или приобретать их, например, в MetaTrader Marketplace.
Законно ли использование программ для автоматической торговли?
Нет никаких юридических ограничений на автоматическую торговлю на любом рынке, включая форекс, фондовые, товарные и криптовалютные рынки. На сегодняшний день ни одна страна не приняла никаких законов или нормативных актов, запрещающих автоматическую торговлю (насколько нам известно). Тем не менее, решение о разрешении автоматическую торговлю на счете остается за брокером. Некоторые компании позволяют клиентам торговать автоматически, а другие запрещают это. С AximTrade вы можете использовать автоматическую торговлю с помощью MT4 и копитрейдинг, чтобы максимизировать прибыль.
Безопасен ли алгоритмический трейдинг?
Если у вас есть четкое представление о торговых стратегиях, рынках и алгоритмах, у вас не должно возникнуть никаких трудностей при торговле с помощью торгового ПО или автоматических торговых систем. Преимущество автоматического трейдинга заключается в том, что он помогает вести торговлю без эмоций, поскольку “удаляет” из нее человеческий фактор.
