CFD — в переводе с английской аббревиатуры “Contract For Difference” — “контракт на разницу”. Это популярный финансовый инструмент. Контракт на разницу представляет собой договор между трейдером и брокером об обмене разницей в цене актива.
Торговля CFD является важным элементом в портфеле каждого инвестора. Однако некоторым трейдерам трудно полностью понять реальные преимущества торговли CFD. Поэтому сегодня мы постараемся объяснить, как устроена торговля контрактами на разницу.
Что такое торговля CFD?
Торговля CFD — это производный финансовый инструмент, с помощью которого трейдеры могут зарабатывать на краткосрочных движениях цен на финансовых рынках, включая форекс, акции, товары и индексы, без необходимости покупать какие-либо активы.
Контракты на разницу — это форма торговли деривативами, что означает, что их стоимость зависит от рыночных показателей актива.
Стоимость контракта CFD не отражает саму стоимость актива, а отражает только изменение цены между точками входа и выхода в сделке.
Именно эта разница между ценой входа и ценой выхода играет ключевую роль в торговле CFD. Суть проста: трейдер соглашается выплатить отрицательную разницу между ценой открытия и закрытия контракта, в случае же, если эта разница будет положительной — она будет являться его прибылью.
И трейдер, и брокер участвуют в контракте в соответствии с рыночными условиями, трейдер как «покупатель», а брокер как «продавец».
Торговля CFD позволяет трейдерам торговать движением цен, фактически не владея активом, и избегать затрат и недостатков, свойственных традиционной торговли.
Как работает трейдинг CFD?
Как уже было сказано, прибыль и убытки в торговле CDF определяются разницей между ценами открытия и закрытия контракта.
К примеру, вы считаете, что цена актива вырастет. Тогда вы открываете длинную позицию на покупку — “long” — и получите прибыль, когда цена актива вырастет, как и ожидалось. Но если вы думаете, что цена упадет, вы откроете короткую позицию на продажу — “short” — и получите прибыль, если цена упадет. Как прибыль, так и убытки будут реализованы после закрытия позиции.
Когда вы спекулируете на движении цен, ваша торговля будет прибыльной, если вы делаете правильные прогнозы. Если нет — вы понесете убытки.
В случае получения прибыли брокер или «продавец» выплатит трейдеру разницу цены в контракте. А в случае проигрыша трейдер или «покупатель» оплатит разницу брокеру.
Чтобы легко рассчитать прибыль или убыток при торговле CFD, умножьте разницу между ценой входа и выхода на количество торгуемых единиц CFD.
Сделки с CFD не имеют фиксированных сроков действия, поэтому, если вы хотите закрыть свою позицию, вы должны разместить ордер в другом направлении.
Если вы держите свою сделку открытой в течение длительного времени, вам придется платить проценты каждый раз, когда вы оставляете свою сделку открытой на ночь — так называемый “ролловер”. Вот почему торговля CFD не очень подходит для долгосрочных позиций.
Преимущества торговли CFD
- Доступ к глобальным рынкам: большинство брокеров CFD обеспечивают круглосуточный доступ к основным мировым рынкам. Трейдеры CFD могут торговать различными продуктами на мировых рынках.
- Открытие длинных и коротких позиций: торговля CFD позволяет трейдерам открывать как длинные, так и короткие позиции по торгуемым инструментам, получая возможность зарабатывать как на росте, так и на падении цены.
- Более высокое кредитное плечо: в торговле CFD можно использовать кредитное плечо, что означает, что вам нужно внести только небольшой процент от общей суммы сделки, чтобы открыть позицию. Например, торговля с маржой 5% означает, что вам нужно внести только 5% от полной стоимости сделки. Брокеры обычно предлагают высокие уровни кредитного плеча для торговли CFD. AximTrade и вовсе дает возможность использовать бесконечное крединое плечо! Благодаря низким маржинальным требованиям трейдеры могут максимально увеличить свою потенциальную прибыль. Однако следует учитывать, что торговля с кредитным плечом увеличивает как потенциальную прибыль, так и убытки.
- Разнообразие торговых возможностей: контракты на разницу предлагаются на различных рынках и активах, включая товары, валюты и индексы, что диверсифицирует торговые возможности и обеспечивает большую гибкость.
Недостатки торговли CFD
- Регулирование: несмотря на свою популярность, рынок CFD не имеет жесткого регулирования. Это означает, что каждый трейдер должен изучить легальность брокера, прежде чем открывать счет. Узнайте, как выбрать лучшего брокера.
- Торговые издержки: при торговле CFD трейдерам приходится платить спред в точках входа и выхода. Это означает, что прибыль от небольших движений может быть «съедена” спредами. Вот почему стоимость спреда является основным недостатком торговли CFD.
- Торговые риски: торговля CFD требует постоянного контроля из-за ее динамичного характера.
Как торговать CFD с кредитным плечом?
Торговля с кредитным плечом также называется маржинальной торговлей, поскольку средства, необходимые для открытия и поддержания позиции — маржа — составляют лишь небольшую часть от общего размера позиции.
Существует два типа маржи при торговле CFD. Для открытия позиции требуется депозитная маржа, в то время как поддерживающая маржа может потребоваться, если ваша сделка приближается к убыткам, которые не покроет депозитная маржа.
В этом случае вы можете получить “маржин-колл” — требование от вашего брокера пополнить баланс вашего торгового счета. Если вы вовремя не внесете необходимое количество средств на счет, позиция может быть закрыта автоматически, и любые убытки будут списаны со счета.
Узнайте больше о кредитном плече Форекс.
На каких рынках можно торговать контрактами на разницу?
Контракты на разницу доступны на нескольких глобальных рынков и для различных активов, включая:
- Форекс
- Товары
- Индексы
- Акции
AximTrade предоставляет CFD на индексы, товары, валюты и криптовалюты.
Наслаждайтесь доступом к нескольким активам CFD и лучшим торговым возможностям в одном месте.
CFD и торговля спредом
Многие начинающие трейдеры могут спутать торговлю CFD и торговлю спредом, поскольку оба этих направления трейдинга основаны на разнице в ценах.
При торговле CFD сумма за пункт определяется провайдером, но торговля спредами, с другой стороны, позволяет трейдеру выбирать сумму за пункт, что дает ему полный контроль над тем, сколько он торгует.
Как научиться успешно торговать CFD?
Как и в любых других видах инвестиций, образование является ключом к успеху. Успешный трейдер — это образованный трейдер.
Обладая глубоким пониманием рынка и четкой торговой стратегией, трейдер может добиться больших успехов. Воспользуйтесь нашим бесплатным разделом Форекс обучения.
Начать торговлю CFD
Испытайте самые надежные торговые условия и счет с бесконечным кредитным плечом у одного из лучших мировых брокеров. AximTrade — отмеченный наградами поставщик брокерских услуг и титульный партнер Porsche Carrera Cups Asia (PCCA) 2021. Компания предлагает первоклассные технологии, конкурентоспособные условия кредитного плеча, самые низкие спреды, а также разнообразие типов счетов для трейдеров всех уровней опыта и капитала.
Ознакомьтесь с полным обзором AximTrade, чтобы узнать больше об условиях торговли и правилах компании.
AximTrade стремится предоставить форекс-трейдерам простые в использовании технологии, образовательные ресурсы, полный набор инструментов для технического анализа, различные бонусные акции форекс и высококонкурентную торговую среду с лучшими торговыми условиями.
