Долгосрочная торговля (или, как ее еще называют, позиционная торговля) на форекс является очень успешным и прибыльным методом трейдинга, который широко применяется профессиональными трейдерами.
Стратегии долгосрочной торговли ориентированы на удержание торговых позиций для получения прибыли через достаточно длительный промежуток времени с учетом всех факторов, влияющих на валютную пару.
В данном виде торговли трейдеры используют большие таймфреймы: дни, недели, месяцы.
Стратегия форекс — это метод оценки ситуации на рынке для принятия эффективного решения о покупке или продаже актива.
Стратегии Forex могут быть основаны на техническом или фундаментальном анализе рынка в зависимости от аналитических показателей, которые использует трейдер.
Обычно стратегия строится на торговых сигналах и экономических индикаторах, на основе которых трейдер принимает решение о покупке или продаже.
Вы можете как использовать различные уже существующие торговые стратегии форекс, так и разработать свою собственную уникальную стратегию, используя огромный арсенал инструментов для генерации торговых решений.
Почему долгосрочная перспектива в торговле так важна?
Анализ рынка в долгосрочной перспективе помогает правильно оценивать данные с более широкой точки зрения. Обычно он основан на сочетании ценового технического анализа и фундаментального анализа (экономических условий).
Технический анализ — это изучение истории поведения цены с целью выявления ценовых моделей и прогнозирования на их основе движения цен в будущем с помощью технических индикаторов.
Фундаментальный анализ оценивает цену валюты и факторы, которые могут повлиять на ее стоимость в будущем, включая внешние воздействия, а также финансовую отчетность и экономические события.
Долгосрочная шкала очень важна для выявления общих ценовых тенденций. В долгосрочной торговле трейдеры практически не обращают внимания на краткосрочные колебания цены, так как они могут оказаться ложными сигналами.
Факторы, которые следует учитывать при долгосрочной торговле
Долгосрочная торговля требует определенного опыта и подготовки вкупе с более глубокими аналитическими знаниями.
Залогом успеха здесь является правильное планирование и анализ цен в долгосрочной перспективе. Чтобы ваша долгосрочная торговля была прибыльной, вам необходимо следить за следующими факторами:
Экономические основы
Принимая решение торговать валютной парой в долгосрочной перспективе, вы должны учитывать экономические данные, причем как региональные, так и глобальные:
- уровень инфляции,
- денежно-кредитную и фискальную политику,
- процентную ставку,
- уровень безработицы,
- экономический рост,
- политическую стабильность.
Все эти факторы помогут вам лучше оценить общую картину.
Технический анализ цен
Изучив основы торговли на Форекс, вы можете смело приступать к техническому анализу.
И здесь вам открывается полная свобода действий. Вы можете выбрать любые инструменты и индикаторы для анализа, экспериментировать и изобретать новые стратегии.
Процентные ставки
В долгосрочной торговле процентные ставки играют жизненно важную роль, оказывая огромное влияние на ваши сделки.
Во-первых, на любую валюту напрямую влияют изменения процентных ставок. Более высокие ставки обычно поддерживают силу валюты, в то время как более низкие ставки снижают ее стоимость.
В долгосрочной торговле на рынке Форекс существует так называемый ролловер, когда вы либо зарабатываете, либо платите проценты. Трейдеры покупают валюту с более высокой процентной ставкой против валют с более низкой процентной ставкой.
Преимущества долгосрочной торговли на рынке Форекс
Существует множество торговых стратегий форекс, но долгосрочные торговые стратегии имеют свои уникальные преимущества:
- Низкие риски: удерживание долгосрочных торговых позиций может обеспечить более стабильный доход при меньшем контроле. Трейдеру не нужно постоянно следить за ценами или без необходимости реагировать на частые изменения рынка. Долгосрочная торговля может быть отличным вариантом для рынков с высокой волатильностью.
- Минимальный стресс: долгосрочная торговля обычно считается менее стрессовой, чем краткосрочная. Трейдеру не стоит переживать из-за краткосрочных колебаний цен, что делает торговлю менее напряженной.
- Низкий порог входа: в отличие от краткосрочных стратегий, долгосрочная торговля нацелена на большую прибыль, получаемую из-за большей разницы между ценой покупки и продажи актива. Имея минимальный начальный капитал, скажем всего $100, долгосрочный трейдер может ожидать доход в 100, 200 или даже больше пунктов вместо того, чтобы охотиться за прибылью в несколько пунктов в краткосрочной торговле.
- Экономия времени: долгосрочная торговля требует меньше времени для наблюдения за графиками и движениями цены, чем краткосрочная. Конечно, первоначально трейдеру придется потратить время на оценку рыночных тенденций и определение точки входа на рынок. Однако после этого можно будет тратить на контроль позиций лишь пару часов в день.
- Более низкие торговые издержки: на общую стоимость торговли влияет размер спреда в каждой отдельной сделке. Спред — это разница между ценой покупки и ценой продажи валютной пары. Обычно он измеряется в пипсах, наименьшей единице измерения движения цены. Чем больше эта разница, тем выше спред. Для долгосрочных трейдеров спред оказывает меньшее влияние на общую торговлю, в отличие от краткосрочных позиций, которые должны более серьезно учитывать затраты на спред.
Как понять, какой тип торговли выбрать?
Некоторые трейдеры любят быть всегда на гребне волны — испытывать драйв от постоянного экшена, действовать быстро, принимая мгновенные решения. Для них лучшим выбором станет краткосрочная торговля.
В то же время другим больше по душе размеренная торговля, без необходимости принятия быстрых решений. В этом случае больше подходит долгосрочная торговля на форекс.
Как разработать торговую стратегию на Форекс?
Прежде чем выбрать торговую стратегию форекс, обязательно определите, какой тип торговли вам ближе.
Не всегда легко найти эффективную стратегию. Возможно, вам придется протестировать десятки стратегий, пока вы не найдете ту, которая лучше всего подходит вашему стилю торговли.
При выборе стратегии не забудьте учесть такие факторы, как:
- сколько времени вы можете посвятить торговле,
- какими валютными парами вы хотите торговать,
- размер вашего капитала и ваши торговые цели.
Советы по выбору эффективной долгосрочной торговой стратегии
Настройте свое торговое мышление
Эффективное торговое мышление является ключевым фактором успешной торговли, и каждый трейдер должен постоянно работать над ним и развивать его.
Установка четких целей и мотиваций поможет вам легко поддерживать самодисциплину, когда ситуации на рынке будут проверять вас на прочность.
Очень важно настроить свое торговое мышление в соответствии со своими стратегиями, а также понимать свои личные торговые цели.
Придерживайтесь своей стратегии
Для эффективной торговли вам нужна надежная стратегия, которая работает в долгосрочной перспективе. Успешная долгосрочная торговая стратегия на рынке Форекс может быть разработана с помощью исследования рынка и разработки четкого плана.
Но ни одна стратегия не может работать постоянно — изменчивый характер рынка может потребовать внесения изменений в вашу торговую стратегию в зависимости от ситуации на рынке.
Но если вам посчастливилось разработать достаточно эффективную стратегию, вам лучше придерживаться ее, пока она работает.
Вам будет интересно: 10 Советов, как заработать на Форекс и увеличить сумму на своем счету
Следите за недельными графиками
В долгосрочной торговле на рынке Форекс дневные и более короткие временные рамки не так важны, как более длинные.
Недельные графики дают вам более четкое представление о долгосрочных ценовых тенденциях. Они не требуют постоянного контроля, что обеспечивает вам больше свободного времени и снижает стресс.
Рассчитывайте затраты
Несмотря на высокую рентабельность с точки зрения спредов, долгосрочная торговля связана с различными затратами, которые также необходимо учитывать. Такие расходы включают в себя своп или ролловер — уплата комиссии за поддержание сделки в течение ночи. Понимание свопа и ролловера необходимо для планирования долгосрочной стратегии торговли на рынке Форекс.
Используйте ордера тейк-профит и стоп-лосс
Важным элементом любой торговой стратегии на рынке Форекс является баланс между потенциальными прибылью и убытком, что является главным правилом риск-менеджмента.
При долгосрочной торговле очень полезно устанавливать уровни тейк-профита и стоп-лосса.
Тейк-профит — это целевой уровень прибыли, при котором сделка автоматически закроется с прибылью. Стоп-лосс — это уровень цены, при котором сделка также будет автоматически закрыта, чтобы остановить дальнейшие убытки, когда рынок пойдет в противоположном вашим ожиданиям направлении. Оба уровня помогают избежать влияния эмоция на вашу торговлю.
Начните торговать на Форекс с AximTrade
Наслаждайтесь лучшими торговыми условиями с AximTrade — ведущим мировым брокером с самым конкурентным кредитным плечом на рынке (вплоть до бесконечного).
AximTrade — быстрорастущий поставщик брокерских услуг на мировых рынках, предлагающий высокотехнологичную торговую платформу MT4 и сервис копирования сделок успешных трейдеров КопиТрейд.
Одной из основных миссий AximTrade является предоставление форекс-трейдерам современных и простых в использовании технологий, обучающего контента, широкого арсенала инструментов технического анализа, разнообразных бонусных акций и, конечно же, выгодных торговых условий.
