Форекс — это динамичный глобальный рынок, на котором покупатели и продавцы со всего мира ежедневно торгуют триллионами долларов. Поскольку торговля на рынке Форекс становится все более глобальной деятельностью, макроэкономические события во всем мире часто оказывают большее влияние на рыночную активность.
На мировой рынок Форекс в значительной степени влияют инфляция, экономические отчеты и политическая стабильность, которые являются важными движущими силами. Стоимость валют регулярно колеблется, открывая трейдерам возможности для получения прибыли от волатильности.
По сути, рынок форекс управляется двумя основными факторами: спросом и предложением. Они находятся под влиянием одного фактора: настроения. На настроения влияет бесконечный список факторов, от международных новостей до экономических данных и других событий.
Поскольку рынок форекс открыт 24 часа в сутки, настроения инвесторов очень чутко реагируют на самые разные события. Знание ключевых факторов, влияющих на рынок, и того, как они влияют на результаты вашей торговли, имеет решающее значение для того, чтобы стать успешным трейдером на рынке Форекс.
Что такое движущие силы рынка Форекс – значение и определение
Термин «двигатели рынка Форекс» может использоваться для описания любого события или факта, способного повлиять на рынок и сдвинуть его в том или ином направлении.
Сегодня существует несколько рыночных двигателей для торговли на рынке Форекс, которые задают направление и увеличивают волатильность в краткосрочной перспективе. Как правило, перед выпуском новостей курс валютной пары относительно стабилен, и он начинает колебаться, как только новость обнародуется.
Современные движущие силы рынка Форекс включают новости, события и выпуски данных, которые способны повлиять на цену валюты любой конкретной финансовой страны. Движущие силы рынка могут иметь различное влияние и масштабы, и они могут происходить либо как ожидаемые, либо как непредвиденные события.
Предсказуемые движущие силы рынка включают макроэкономические данные, которые можно легко отследить в экономическом календаре в точные дни и часы. Существует множество отслеживаемых и предсказуемых факторов, влияющих на рынок, включая макроданные, заседания и заявления центральных банков, квартальные корпоративные данные и политические события. Способность предвидеть такие ситуации важна для каждого трейдера.
Внезапные движения рынка обычно случаются, время от времени. Неожиданные кризисы, такие как войны или пандемии, могут привести к таким резким колебаниям цен. Кроме того, на них также может повлиять новая информация или события «черного лебедя».
Событие, именуемое черным лебедем, обычно оказывает негативное влияние на финансовый рынок, в результате чего инвесторы резко теряют деньги. Причина этого в том, что события «черного лебедя» трудно предсказать.
Какова роль макроэкономики на рынке Форекс? Всеобъемлющие макроэкономические факторы являются основными движущими силами рынка Форекс. Стоимость валюты определяется комбинацией этих факторов, влияющих на решения трейдеров в любой момент времени. Курсы обмена валют во многом зависят от экономического здоровья нации. Однако экономические условия могут быстро меняться в зависимости от текущих событий и новой информации. Единственный способ выжить — придерживаться набора торговых правил!
Как участники рынка прогнозируют движение валюты?
Чтобы получить представление о том, куда движется рынок Форекс и какими валютными парами торговать, используются два основных типа анализа: фундаментальный и технический.
В фундаментальном анализе анализируются государственная политика, финансовые рынки, состояние экономики и денежные события, чтобы определить, как это повлияет на цену валют. Технический анализ, с другой стороны, фокусируется только на движениях цен и прогнозировании будущих движений на рынке Форекс на основе исторических ценовых графиков и статистики.
Фундаментальный анализ определяет истинную стоимость валюты на основе внешних факторов, влияющих на движение цены, определяя, является ли она завышенной или заниженной.
Вместо того, чтобы сосредотачиваться на самой цене, он фокусируется на том, что на нее влияет. С другой стороны, технический анализ фокусируется только на цене и игнорирует все остальное как не поддающиеся количественной оценке данные, основанные на понимании спроса и предложения.
Как фундаментальные аналитики обнаруживают движущие силы рынка?
Сегодняшние факторы, влияющие на рынок, включают в себя все события, способные повлиять на рынок в непредсказуемый или короткий период времени. Мы можем разделить участников рынка на две большие категории:
Положительные или отрицательные события: они могут иметь как положительное, так и отрицательное влияние на конкретный рынок.
События выше или ниже ожиданий: новости, которые отклоняются от прогнозов, усиливая восходящий и нисходящий тренд актива.
Что касается фундаментального анализа, есть три основных движущих силы рынка.
1. Экономические показатели:
Статистические данные и данные о деятельности определенного сектора экономики или экономики считаются экономическими показателями.
Ниже приведены некоторые из наиболее важных показателей:
- Валовой внутренний продукт (ВВП): ВВП измеряет общий размер экономики с течением времени, обычно за год, путем придания ему денежной стоимости. Обычно мы называем экономику страной, но иногда мы также имеем в виду экономику региона (например, Юго-Восточной Азии) или города. Сам по себе экономический показатель не очень информативен, как и многие другие экономические и финансовые показатели. Тем не менее, можно получить представление о состоянии экономики, сравнивая ВВП с течением времени, например, за месяцы, кварталы или годы.
- Отчеты о занятости: экономический показатель, показывающий процент граждан, которые работают или имеют работу. Поскольку он способствует экономическому росту, он сильно коррелирует с ВВП. Занятость гражданина тесно связана с его производством, потреблением и налоговыми поступлениями. Показателем занятости является уровень безработицы.
- Отношение долга к ВВП: это то, какая часть ВВП страны приходится на ее долг. По этому показателю можно определить способность страны погасить свои долги. Низкие отношения долга к ВВП обычно указывают на здоровую экономику, которая производит и продает товары и услуги без накопления долга в будущем.
- Государственный дефицит: когда расходы превышают доходы или государственный бюджет отрицателен в течение финансового года, это называется государственным дефицитом.
- Инфляция: инфляция определяется увеличением средней цены товаров и услуг в течение длительного периода времени, что приводит к снижению покупательной способности денег.
- Потребление: это означает увеличение спроса на продукты и услуги. ВВП увеличивается с ростом потребления, спроса и производства.
Вот некоторые из ключевых европейских экономических показателей:
- ИПЦ еврозоны или инфляция в еврозоне (инфляция в ЕС) – ежеквартально и ежемесячно
- Немецкий Zew PMI или Индекс экономических настроений Германии – ежемесячно
- Ежемесячный производственный индекс Германии
- Совокупный ВВП стран-членов
- Уровень безработицы в странах-членах
Индикаторы, которые важны для экономики США:
- ВВП или «Валовой внутренний продукт», ежеквартально производимый Министерством торговли на основе годовых или квартальных данных.
- Безработица или «Уровень безработицы» ежемесячно публикуется Министерством труда.
- NFP или Non-Farm Payroll, публикуемый ежемесячно, является индикатором экономического роста. Этот отчет показывает, сколько рабочих мест было создано в несельскохозяйственном секторе США за предыдущий месяц.
- Ежемесячный отчет Федеральной резервной системы о производственном производстве компаний.
- Ежемесячные данные о потреблении, или «Потребительские расходы», представляют собой две трети экономической активности.
- Министерство торговли ежемесячно публикует данные о продажах жилья, чтобы оценить настроения потребителей и количество покупок нового жилья.
- Измеряет состояние потребления с помощью отчета «Розничные продажи», ежемесячно публикуемого Министерством торговли. Это отражает рост розничных продаж.
Следя за календарем Forex, вы можете отслеживать эти экономические показатели, публикуемые местными властями.
2. Финансовые показатели:
В глобальном контексте финансовые индикаторы включают в себя деятельность центрального банка, тенденции процентных ставок, инфляцию и так далее.
- Решение Европейского центрального банка по процентной ставке или решение ЕЦБ по процентной ставке – ежеквартально.
- «CPI (индекс потребительских цен)» — ежемесячный показатель инфляции в США.
- Подробная информация о центральных банках и их пресс-релизы.
Финансовые показатели на уровне компании, с другой стороны, иллюстрируют, как компания достигает и поддерживает финансовый баланс, предоставляя анализ эффективности компании. Если вы планируете инвестировать в акции, эти данные могут быть особенно полезны.
3. Политические факторы:
Движущие силы рынка, такие как политические факторы, вероятно, легче всего понять и интерпретировать. Когда стране предстоят политические выборы, рыночные движители окажут большое влияние на ее экономику. В течение недель, предшествующих и следующих за выборами в США, на финансовых рынках будет сильная волатильность.
Политика также может привести к движениям рынка следующими способами:
- Налоговая политика
- Трудовое право
- Экологическое право
- Торговые ограничения
- Политическая стабильность
Что касается предыдущих пунктов, торговые ограничения, пожалуй, являются наиболее интригующими. Торговая война между США и Китаем подпадает под эту категорию и сильно повлияла на мировые рынки.
Выявление трендов для прогнозирования движений на рынке Форекс
Паттерны превращаются в тренды, что предполагает, что последнее движение обменного курса может быть началом долгосрочного тренда, который продлится какое-то время в соответствии с обычным циклом тренда.
Форекс-трейдеры ищут три типа трендов: восходящий тренд, нисходящий тренд и боковой тренд, которые, как следует из названия, описывают направление, в котором движется курс. Например, если технический анализ предсказывает восходящий тренд, то обменный курс только начал расти и будет продолжать расти.
Кроме того, форекс торгуется в виде валютных пар, а это означает, что восходящий тренд для одной валюты коррелирует с нисходящим трендом для другой. Например, трейдеры, торгующие GBP/USD, могут выиграть только в том случае, если доллар проиграет, и наоборот.
Скользящие средние являются одним из наиболее широко используемых инструментов для определения трендов.
- Скользящие средние: широко используемый форекс-инструмент для поиска трендов. Рассчитывая средний обменный курс за определенный период времени, скользящая средняя сглаживает исторические данные о ценах. Например, 20-дневная скользящая средняя — это средняя ставка за 20 дней. Трейдеры могут отфильтровывать любые внезапные или необъяснимые движения, которые могут исказить исторические цены, сравнивая текущий курс со средним.
- Схождение-расхождение скользящих средних (MACD): это среднее значение короткого и длинного таймфреймов. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю, трейдеры получают предупреждение. В целом, если краткосрочное скользящее среднее превосходит долгосрочное среднее, это указывает на рост обменных курсов.
Скользящие средние применимы для разных временных периодов и включены во многие торговые стратегии. MA также можно использовать для определения областей сопротивления или поддержки, а также точек входа и выхода.
Использование настроений для прогнозирования движений на Форекс
И последнее, но не менее важное: настроения — это то, что движет спросом и предложением, что влияет на колебания обменного курса. Меньший объем торгов может указывать на испорченное настроение, тогда как увеличение объема может указывать на более высокий уровень интереса. Объем рынка, например акций, также можно использовать для определения рыночных настроений.
Из-за того, что форекс торгуется внебиржевой торговлей (OTC), отследить объемы торгов практически невозможно. Однако есть способы преодолеть эту проблему. Несмотря на отсутствие данных об объемах, рынок фьючерсов на форекс дает представление о том, как трейдеры относятся к обменным курсам в будущем, а не сейчас.
Когда цена валютных фьючерсов значительно отличается от спотовых цен, это может указывать на то, является ли настроение бычьим или медвежьим.
Использование экономического календаря для прогнозирования движений на Форекс
Для форекс-трейдеров есть простой способ быть в курсе событий и подготовиться к основным событиям, влияющим на цены валюты, которые в любом случае запланированы. Любой, кто торгует на форексе, нуждается в экономическом календаре, чтобы знать, какие экономические и политические события могут повлиять на форекс и другие финансовые рынки.
AximTrade имеет отличный экономический календарь, посвященный торговле на рынке Форекс, в котором показаны предстоящие события, которые вам необходимо учитывать. В этом календаре указано, когда будут опубликованы основные экономические данные и когда произойдут другие важные события, такие как международные политические встречи или выступления мировых лидеров и руководителей центральных банков.
Учитывая, что разные экономики зависят от разных внешних факторов; важно иметь в виду, что экономические данные, которые могут быть важны в одной стране, могут не иметь значения в другой.
Откройте для себя ключевые экономические данные, влияющие на обменные курсы, которые также являются важными движущими силами рынка, чтобы избежать дорогостоящих ошибок при торговле валютами..
Изучите лучшие методы торговли на Форекс бесплатно!
Не рекомендуется выходить на рынок форекс без планирования только потому, что вы увлечены торговлей на рынке форекс. Точно так же, как и в любом другом бизнесе, торговля на рынке Форекс требует обучения.
Новички могут изучить основы торговли на рынке Форекс, записавшись на курс торговли на рынке Форекс AximTrade, который предназначен для улучшения навыков трейдеров как на аналитическом, так и на практическом уровне.
Полноценный онлайн-курс AximTrade по форексу предлагает уроки от опытных трейдеров, чтобы помочь людям лучше понять движущие силы рынка и ознакомиться с лучшими способами торговли на форексе.
Для тех, кто заинтересован в том, чтобы начать торговлю на рынке Форекс, копи-трейдинг может стать отличным стартом. Начало работы с копи-трейдингом может сделать торговлю на форексе для начинающих намного более удобной, поскольку это снижает их шансы на дорогостоящие ошибки и дает возможность научиться торговле на форексе у опытных и компетентных инвесторов.
Копи-трейдинг дает вам законную возможность отточить свои торговые навыки, а также приобрести обширные знания.
