Каковы затраты на торговлю на форекс? Взимается ли комиссия за торговлю? Что ж! Ответ: и да, и нет.
Вы можете открыть счет Forex бесплатно. Однако открытие новой сделки и требования к начальному депозиту могут различаться у разных брокеров. Чтобы начать торговать на рынке Форекс, необходимо ознакомиться с торговыми издержками. Мы подготовили для вас список потенциальных затрат на торговлю на рынке Форекс. Он поможет вам понять, как торговать с наибольшей рентабельностью.
Торговые издержки на Форекс
Затраты на торговлю на рынке Форекс различаются от одной формы к другой. Приступая к торговле на рынке Форекс, большинство начинающих трейдеров сталкиваются с тремя наиболее важными издержками:
- спредами,
- комиссиями
- и свопами.
Хотя иногда слова «спред» и «комиссия» кажутся синонимами, это все же не одно и то же.
Спред определяется как скрытая стоимость сделки. Это означает, что данная стоимость включается в цену покупки и продажи торгуемой валютной пары вместо того, чтобы взимать отдельную комиссию за совершение сделки.
Комиссии, с другой стороны, представляют собой фиксированные сборы, связанные с каждой транзакцией на счетах ECN. Комиссия обычно взимается за лот. Несмотря на то, что спреды отличаются от комиссий, обе они являются вознаграждением форекс-брокеров.
Неучет торговых издержек на рынке Форекс может существенно снизить вашу потенциальную прибыль и резко повлиять на эффективность вашей торговли. Давайте подробно рассмотрим каждый из видов торговых издержек.
Спред
Спред является важным аспектом торговли на рынке Форекс. Он представляет собой разницу между ценами покупки и продажи валютной пары.
Для новичков на рынке Форекс крайне важно знать о спреде, иначе можно совершить непростительные дорогостоящие ошибки.
Вы должны помнить, что каждая сделка на рынке Форекс включает в себя покупку одной валютной пары и продажу другой. Валюта слева представляет собой базовую валюту, а валюта справа представляет валюту котировки.
В торговле на рынке Форекс цена «Ask» представляет собой цену покупки базовой валюты, а цена «Bid» — цену ее продажи. Спред — это разница между ценами «Ask» и «Bid» торгуемой валютной пары.
Пример: если цена Ask для валютной пары EUR/USD составляет 1,15350, а цена Bid — 1,15300, разница в 0,00050 — это спред.
Как рассчитать спред на Форекс?
Изменения в спреде можно наблюдать по небольшим ценовым движениям, называемым пипсами или пунктами, которые соответствуют изменению пятого знака после запятой в валютной паре (или третьего знака после запятой для пар, котируемых в JPY).
По мере увеличения разрыва расширяется и спред. Спреды, как правило, меньше во времена высокой ликвидности, но шире во времена низкой ликвидности.
Чтобы рассчитать спред на Форекс, вам нужно выяснить разницу между ценой «Ask» и ценой «Bid» валютной пары.
Пример: предположим, вы торгуете валютной парой EUR/USD, текущая котировка которой составляет $1,09156/138. Здесь первая цифра представляет цену «Ask» в размере 1,09156 доллара, тогда как вторая цифра представляет цену «Bid» в размере 1,09138 доллара, а спред между ними составляет 18 пунктов.
Какие существуют типы спреда на форекс?
Теперь вы понимаете, что спред является основным фактором, влияющим на торговые издержки на рынке Форекс. Форекс-трейдеры могут выбирать между фиксированным и плавающим спредом в зависимости от того, какой тип счета они используют.
Фиксированный спред: Трейдеры, использующие фиксированный спред, могут быть всегда уверенными в том, что разница между ценами Ask и Bid останется постоянной, независимо от того, насколько сильно цены колеблются. Это оказывается очень полезным для точного планирования торговых издержек, лучшего управления валютными рисками и защиты трейдера от высоких затрат. Фиксированные спреды лучше всего подходят для начинающих, скальперов, краткосрочных трейдеров и даже для автоматической торговли.
Плавающий спред: в отличие от фиксированного спреда, значение плавающего спреда является динамическим и постоянно меняется в зависимости от рыночных условий.
На его величину влияет множество факторов, в том числе анонсы новостей, вид торгуемого инструмента, ликвидность рынка и незапланированные события.
Плавающие спреды имеют важную особенность: ваши позиции могут быть закрыты, если спред резко расширится, что приведет к маржин-коллу. Плавающие спреды, как правило, более доступны, чем фиксированные, и этот тип спреда лучше подходит для долгосрочных трейдеров, у которых больше гибкости в выборе времени для своих позиций.
Низкий спред всегда предпочтительнее, так как высокие спреды означают большие затраты по мере увеличения объема торговли. Трейдеры должны тщательно выбирать своего форекс-брокера, учитывая различные типы спредов, которые они предлагают. Воспользуйтесь более низкими спредами по всем основным валютам от 0 до 3 пунктов на AximTrade.
Что такое комиссия Форекс?
Комиссии Forex — это своего рода вознаграждение брокерам за услуги, которые они предоставляют трейдерам ECN. Данные комиссии взимаются с эквити торгового счета, а не с баланса.
Комиссии на форекс обычно взимаются на счетах с нулевым спредом или счетами ECN с почти нулевыми спредами. В зависимости от объема торгов и выбранного типа счета ставки комиссии могут различаться. Трейдеры должны знать об этом, поскольку объем является очень важным фактором при установлении комиссий.
Счета с оплатой комиссий выбирают трейдеры, предпочитающие торговлю на новостях и рынки с низкой ликвидностью. В долгосрочной перспективе выплата этих стандартных высоких комиссий для них выгоднее оплаты аномально больших спредов, реквот и проскальзывания.
Большинство валютных пар форекс торгуются без комиссии. Тем не менее, брокеры применяют спреды в зависимости от торгуемой валютной пары, уровня волатильности и размера лота сделки. В отличие от комиссии, взимаемой на уровнях входа и выхода, комиссия за спред оплачивается авансом.
Что такое своп-комиссия на Форекс?
Комиссия за своп, или комиссия за ролловер, представляет собой плату за удержание позиции и ее продление на следующий торговый день. Вам придется оплатить эту стоимость только в том случае, если вы не закроете торговую позицию до того, как она будет продлена до следующего торгового дня. Хорошее понимание того, как работают свопы Форекс, важно при торговле, поскольку они могут повлиять на вашу потенциальную прибыль как положительно, так и отрицательно.
Ролловеры не представляют особой проблемы для внутридневных трейдеров, если только они не удерживают свои позиции на ночь или в течение очень долгого времени. Всякий раз, когда вы участвуете в длинной сделке, обязательно просмотрите затраты на своп и убедитесь, что они не “откусывают” слишком большой кусок от вашей прибыли.
Как работают свопы на Форекс?
Комиссия за своп определяется многими факторами, включая размер свопа, прогнозы и текущую динамику обменного курса для конкретной валютной пары. Значения свопа могут быть как отрицательными, так и положительными в зависимости от ставки свопа и позиции. Это означает, что вы либо должны заплатить комиссию, либо вам будет выплачена комиссия за удержание позиции на ночь.
Форекс-трейдеры, торгующие с кредитным плечом, платят за своп. Когда вы открываете позицию с кредитным плечом, вы, по сути, занимаете средства для совершения сделки.
Открывая позицию на Форекс, вы фактически совершаете две сделки одновременно, покупая одну валюту в паре и продавая другую. Когда вы продаете одну валюту, вы берете взаймы сумму для продажи, что приводит к начислению процентов на эту сумму взаймы. С другой стороны, если вы покупаете валюту, вы получаете проценты.
Как рассчитать ставки свопа на Форекс?
Ставки свопа рассчитываются по разнице процентных ставок между торгуемыми валютами, т. е. курсу, по которому проценты от одной валюты обмениваются на проценты от другой. Основным фактором здесь является разница в процентных ставках между валютами в паре.
Например, предположим, что вы покупаете пару USD/JPY. Ставка переноса овернайт будет равна разнице между процентными ставками в США и Японии. Предполагая, что процентная ставка в Соединенных Штатах составляет 5%, а в Японии — 4%, вы получите 1% в качестве процентов при торговле USD/JPY. Поскольку вы открываете длинную позицию (длинный своп), с валютой из страны с более высокой процентной ставкой, вы зарабатываете 1% процентной ставки по паре. И наоборот, если вы открываете короткую позицию (короткий своп) по валютной паре, вам придется заплатить — 1% годовых.
Что такое положительные и отрицательные ставки свопа?
Результат торговли валютной парой определяется разницей процентных ставок двух валют, которыми вы торгуете. Для позиций овернайт с вас будет взиматься либо положительный своп, либо отрицательный своп.
Положительный своп — это сделка, в которой вы покупаете валюту с более высокой процентной ставкой и продаете валюту с более низкой процентной ставкой. Точно так же, если вы покупаете валюту с более низкой процентной ставкой и продаете валюту с более высокой процентной ставкой, с вас взимается отрицательный своп.
Как проверить размер свопа в МТ4?
Как только вы откроете счет Forex и войдете в свой торговый счет на платформе MT4, вы сможете легко проверить ставки свопа для валютной пары, которой вы торгуете.
Чтобы проверить размер свопа в MT4, выберите раздел «Обзор рынка» и щелкните правой кнопкой мыши на валютную пару, чтобы открыть раскрывающееся меню. В нем нажмите на «Символы» и разверните папку «Форекс», чтобы просмотреть список валютных пар. Выберите валютную пару, а затем нажмите на «Свойства», чтобы просмотреть сведения о свопе.
На рисунке ниже показан пример просмотра ставок свопа по валютным парам в торговом терминале MT4.
На AximTrade вы можете напрямую получить доступ к размерам свопа валютной пары, как только вы нажмете на страницу «Инструменты и спецификации». Там вы также можете просмотреть маржу и размер спреда для разных типов счетов AximTrade, а также комиссии, связанные с другими торговыми инструментами.
Важно следить за расходами на овернайт-трейдинг, поскольку они увеличиваются по мере того, как сделка остается открытой. Поскольку своп можно рассматривать как процент или комиссию, взимаемую брокером, он создает проблему для трейдеров-мусульман, соблюдающих законы шариата. Некоторые брокеры, такие как AximTrade, предлагают торговлю без свопов, чтобы решить эту проблему. Узнайте, почему большинство форекс-трейдеров выбирают Aximtrade, ознакомившись с подробным обзором Aximtrade.
Торговля без свопов на AximTrade аналогична обычной, за исключением того, что нет комиссий или процентов за овернайт. Безсвоповая торговля AximTrade доступна для клиентов в определенных регионах, в частности для исламских стран.
Примеры расчета торговых издержек на рынке Форекс
Теперь, вы знаете о торговых издержках на рынке Форекс и о том, как рассчитать общую стоимость сделки. Для закрепления материала, давайте разберем пример.
Допустим, вы купили пару EUR/USD с размером позиции 1 лот (100 000 единиц). Давайте рассчитаем затраты на вашу торговлю с использованием стандартного и ECN счетов:
Для стандартного счета:
Спред
Если пара EUR/USD торгуется на уровне 1,28853/850, спред составляет 3 пункта. Это первая издержка в вашей сделке, и, поскольку вы купили 1 лот пары, ваш спред равен $30.
Комиссия
Стандартный счет основан на спреде и не требует комиссий для трейдеров всех уровней.
Своп
Комиссия за своп зависит от процентных ставок соответствующих валют, которыми вы торгуете.
Swap Long = 100 000 (1 стандартный лот) x (0,0001 (1 пункт) x -1,2 (своп))
= 100 000 х 0,0001 х (-1,2)
Своп Лонг = -$12. С вас вычтут $12 в качестве процентов.
Swap Short = 100 000 (1 стандартный лот) x (0,0001 (1 пункт) x 0,16
= 100 000 х 0,0001 х (0,16)
Короткий своп = $1,60. Вы заработаете $1,60 доллара в качестве процентов. Для ECN-счета:
Спред
Стоимость спреда будет такой же, как и на стандартной учетной записи. Если пара EUR/USD торгуется на уровне 1,28853/852, спред составляет 1 пункт. Это первая издержка в вашей сделке, и, поскольку вы купили 1 лот пары, ваш спред равен $10.
Комиссия
Для позиции покупки 1 лота EUR/USD объем сделки составляет 100 000 единиц. Комиссия взимается как при открытии ($1,50А), так и при закрытии позиции ($1,50).
Таким образом общая комиссия составит: комиссия за открытие ($1,50) + комиссия за закрытие ($1,50) = $3.
Комиссия взимается в начале сделки за обе операции одновременно (открытие и закрытие).
Своп
Комиссия за своп зависит от процентных ставок соответствующих валют, которыми вы торгуете.
Swap Long = 100 000 (1 стандартный лот) x (0,0001 (1 пункт) x -0,72 (своп))
= 100 000 х (0,0001 х -0,72)
Своп Лонг = -$7,20. С вас вычтут $ 7,20 в качестве процентов.
Swap Short = 100 000 (1 стандартный лот) x (0,0001 (1 пункт) x 0,24 (своп))
= 100 000 х (0,0001 х 0,24)
Своп Лонг = $2,40. Вы заработаете $2,40 в качестве процентов.Торгуйте на Forex с самыми надежными торговыми условиями
В AximTrade мы работаем с лучшими поставщиками ликвидности, которые предлагают нам лучшие цены на рынках, что делает наши спреды сопоставимыми с одними из лучших предложений в мире.
Стандартный счет AximTrade предлагает самый низкий спред, доступный на рынке — минимум 1 пункт по всем основным валютам, а также нулевую комиссию.
Решайте сами по какой цене вы хотите купить или продать актив, и выполняйте транзакцию в любое время благодаря легкому доступу к ценам на рынке форекс в режиме реального времени и котируемым ценам покупки и продажи для широкого спектра инструментов через нашу онлайн-платформу.
Предлагая высокотехнологичную платформу MT4 и сервис копирования сделок КопиТрейд, AximTrade является лучшим выбором для форекс-трейдеров, которые хотят начать торговать с небольшими инвестициями и получить максимальную прибыль.
