Торговля по импульсу — это распространенная стратегия, основанная на движении цены для открытия торговых позиций. Импульс измеряет силу и скорость ценовых движений по сравнению с фактическими ценовыми уровнями и рассчитывается путем сравнения ценовых различий за фиксированный период времени.
Что такое импульсная торговля?
Импульсная торговля — это метод покупки или продажи активов в зависимости от силы последних ценовых трендов. Он позволяет трейдерам пользоваться рыночными трендами до тех пор, пока они не начнут ослабевать. Стратегии импульсной торговли больше ориентированы на поведение цены, чем на фундаментальные факторы.
Чем сильнее импульс, тем больше вероятность того, что цена продолжит двигаться в том же направлении.
Более высокие цены обычно привлекают больше инвесторов, что приводит к еще большему росту цен. С увеличением импульса цена будет двигаться в бычьем направлении, пока продавцы не возьмут верх. Это приводит к ослаблению импульса, и поэтому цена меняет свое направление.
Торговля на основе импульса применима на всех финансовых рынках, хотя чаще всего она используется на рынках акций и форекс из-за высокой ликвидности и благоприятной волатильности цен.
Импульсные трейдеры сосредотачиваются на оценке силы текущего ценового тренда, пользуются им, открывая позиции и закрывая их, когда тренд начинает терять свою силу.
В отличие от анализа тренда, импульсная торговля основана на импульсе движения, а не на начальной и конечной точках тренда.
История импульсной торговли
Отцом импульсного инвестирования считается Ричард Дрихаус, легенда мира инсевстиций. Его философия основывалась на идее покупать дорого и продавать еще дороже. Его методы инвестирования сформировали концепцию так называемой импульсной торговли.
Согласно подходу Дрихауса, инвесторы должны выявлять и покупать активы при сильном восходящем движении и оставаться в тренде до тех пор, пока он продолжается.
Он также считал, что для выживания на рынке очень важно сокращение убытков. При этом основное внимание должно уделяться тому, сколько трейдер зарабатывает на своих выигрышных позициях и как быстро выходит из убыточных.
Что определяет импульс цены?
Импульс цен на финансовых рынках базируется на трех основных аспектах:
- волатильность,
- объем,
- временные рамки.
Волатильность относится к колебаниям цены актива. Обычно она измеряется разницей между ценами открытия и закрытия за определенный интервал времени. Ее также можно определить по тому, насколько быстро цены падают или растут. В то же время, величина волатильности показывает, сколько актив торгуется, и является основным параметром ликвидности актива.
Ликвидность показывает, насколько активен рынок или, другими словами, насколько легко или быстро вы можете совершить сделку. Как правило, она определяется общим количеством активных трейдеров и общим объемом торгов.
Еще одним важным фактором для импульсных трейдеров является временной интервал. Импульсные стратегии обычно применяют в краткосрочной торговле, хотя продолжительность сделок может зависеть от того, как долго тренд способен сохранять свой импульс.
Все три фактора жизненно важны для импульсных трейдеров, поскольку они извлекают выгоду из краткосрочных ценовых движений. Чем выше ликвидность, тем быстрее они могут входить и выходить из сделок. Волатильность и колебания цен также благоприятны для импульсной торговли.
Это познавательно: Долгосрочная и краткосрочная торговля на рынке Форекс: что лучше?
Индикаторы импульса
Импульсный индикатор — это технический индикатор, который измеряет импульс движения цены. Индикатор импульса является важным инструментом технического анализа форекс, который ориентирован на определение того, движется ли цена в тренде или нет.
Индикаторы, основанные на импульсе, можно использовать для генерации торговых сигналов, однако более полезны они для подтверждения силы ценового действия в качестве инструмента подтверждения.
1. Схождение и расхождение скользящих средних (MACD)
MACD — это индикатор импульса, который оценивает рыночные силы и показывает изменения импульса, направления и силы ценового тренда. MACD рассчитывается путем вычитания долгосрочной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из краткосрочной EMA. Индикатор является бычьим, когда линия MACD направлена вверх, и медвежьим, когда она падает ниже нулевого уровня.
2. Скользящая средняя (MA)
Скользящее среднее (MA) — это индикатор, применяемый для анализа данных с использованием среднего изменения ряда данных с течением времени.
MA обычно используются для определения уровней поддержки и сопротивления, а также общего тренда.
Скользящее среднее не является официальным индикатором импульса, но помогает определить уровни входа и выхода для импульсных трейдеров. Чем короче таймфрейм, тем точнее МА, так как на более длинных таймфреймах лаги становятся больше. Однако на более коротких фреймах МА более чувствительна к изменениям цены.
3. Стохастик
Это еще один популярный индикатор импульса, созданный для отображения зон перекупленности и перепроданности. Он обычно используется для определения возможных уровней фиксации прибыли из-за его способности точно определять, где ожидается разворот цены.
Кроме того, он может измерять ценовой импульс, сравнивая торговый диапазон и цену закрытия за определенный период. Стохастик колеблется от 0 до 100 уровней. Значение ниже 20 указывает на перепроданность рынка, а выше 80 — на рынок перепроданности.
4. Индикатор относительной силы (RSI)
RSI является одним из наиболее распространенных технических индикаторов. Он используется для определения условий перекупленности и перепроданности, ценового импульса и разворотов.
Индикатор относительной силы показан в виде уровней от 0 до 100. RSI сигнализирует о перекупленности рынка, пробивая уровень 70, а значение ниже 30 указывает на перепроданность рынка.
Пользуйтесь бесплатными обучающими ресурсами и иснтрументами анализа рынка вместе с AximTrade, отмеченным множеством наград брокером.
AximTrade стремится предоставить форекс-трейдерам простые в использовании технологии, образовательные ресурсы, инструменты технического анализа, различные бонусные акции форекс и высококонкурентную торговую среду с лучшими торговыми условиями.
Испытайте лучшие торговые условия с AximTrade — быстрорастущим поставщиком брокерских услуг на финансовых рынках с первоклассными технологиями и высокотехнологичный торговой платформой MT4. Ознакомьтесь с полным обзором AximTrade, чтобы узнать о преимуществах торговли с брокером.
