На рынке Форекс часто прослеживается четкая корреляция между валютными парами и наиболее продаваемыми товарами. Некоторые валюты, также известные как товарные валюты, коррелируют с ценами на товары, имеющими большое значение для национальной экономики.
Ценовые корреляции могут быть как положительными, так и отрицательными и существенно влиять на общее движение цен.
Что такое товарная валюта?
Товарная валюта — это та валюта, стоимость которой коррелирует с мировой ценой на определенные товары. В торговле на рынке Форекс товарные пары — это валютные пары, в которые входят валюты стран, сильно зависящих от экспорта и резервов сырьевых товаров.
Основными товарными валютами в торговле на рынке Форекс являются канадский доллар, австралийский доллар и новозеландский доллар. Таким образом, если вы хотите торговать какой-либо товарной валютной парой, вы должны сначала обратить внимание на коррелирующий товар.
Корреляция золота и валют
Изменения цен на золото влияют на товарные валюты и наоборот. Так при торговле золотом следует наблюдать за движением доллара США. Например, если стоимость доллара США растет, это цена на желтый металл падает.
Дополнительным фактором, который следует учитывать, когда вы начинаете торговлю золотом, является рыночная ликвидность. Золото торгуется почти 24 часа в сутки по всему миру. Это подразумевает высокую круглосуточную ликвидность, хотя, как и на рынке Форекс, после закрытия сессии в США активность торговли спадает, а более низкие объемы могут привести к волатильным движениям цен.
Это интересно: Торговля золотом и форекс: чем лучше торговать?
Корреляция отдельных валют и товаров
Наиболее известные валютные корреляции являются ключом к пониманию рынка Форекс и проведению эффективного фундаментального анализа. По мере того, как форекс-трейдер получает знания и понимание валютных корреляций, улучшается способность анализировать новости и обновления рынка.
Давайте рассмотрим основные корреляции форекс и товаров, которые вам необходимо знать.
USD и золото
Как уже было упомянуто выше, Доллар США и золото не очень хорошо ладят друг с другом и имеют отрицательную корреляцию.
Когда доллар растет, цены на золото падают. С фундаментальной точки зрения, эта связь может быть оправдана различными стадиями экономических циклов и склонностью к риску. Инвесторы отказываются от доллара и покупают золото как “спасительный резерв” во времена экономической нестабильности.
Несмотря на то, что это товар, который в основном контролируется силами спроса и предложения, на золото влияют другие фундаментальные факторы, включая решения по процентным ставкам и резервы центральных банков, волатильность на рынке и т.д.
Ценообразование международных цен на золото в долларах США также способствует отрицательной корреляции между ними.
CAD и нефть
Канадский доллар положительно коррелирует с ценами на нефть, поскольку Канада является основным экспортером нефти. Экономика страны сильно зависит от экспорта нефти, что делает ее более зависимой от изменений спроса и предложения на нефть, а также цен и объемов поставок.
Если вы уже торгуете на рынке Форекс, вы, вероятно, заметили сильную связь между ценами CAD и WTI.
West Texas Intermediate или WTI — это сорт нефти, который широко торгуется в Северной Америке. Цены на WTI оказыва.т значительное влияние на экономику Канады.
Экспорт нефти из Канады в основном направляется к более крупным южным соседям. Стоимость CAD строго привязана к цене черного золота.
На следующем графике показана ценовая корреляция между ценами WTI и валютной парой USD/CAD. Так как CAD является валютой котировки в этой паре, курс пары движется вниз, когда цены на нефть растут, и наоборот.
AUD и золото
Поскольку добыча полезных ископаемых играет важную роль в экономике Австралии, на долю которой приходится более 5% общего национального ВВП, на австралийский доллар сильно влияют цены на такие металлы, как серебро и золото.
Австралия является одним из крупнейших в мире производителей железной руды, золота, цинка, алмазов и урана. Неудивительно, почему стоимость австралийского доллара сильно зависит от цен на эти экспортные товары и спроса на них.
Стоимость австралийского доллара также положительно коррелирует с ценами на железную руду и золото. Когда цены на золото растут, австралийский доллар тоже растет, и наоборот.
Основываясь на исторических данных, корреляция австралийского доллара с ценами на золото составляет 80%, что делает золото главным фактором, влияющим на движение цен австралийского доллара.
Стоит отметить, что изменения спроса со стороны Китая, крупнейшего потребителя и основного торгового партнера Австралии, также оказывает огромное влияние на перспективы австралийского доллара.
Следующая диаграмма объясняет значительную корреляцию между австралийским долларом и ценой на золото.
NZD и молоко
Новая Зеландия является ведущим производителем молочных продуктов в мире. Молочная промышленность является крупнейшей в национальной экономике и обеспечивает почти 29% общего экспорта страны.
Неудивительно, что изменения мировых цен на молочные продукты напрямую влияет на стоимость новозеландского доллара.
Торгуйте онлайн с низким спредом и без комиссии
Торгуйте популярными валютными парами и наиболее продаваемыми товарами в мире вместе с AximTrade, ведущим мировым брокером.
Откройте для себя лучшие торговые условия и самое конкурентное кредитное плечо на рынке (вплоть до бесконечного). Выберите наиболее подходящий для вас счет форекс из 4 доступных видов счетов.
