Price Action (в дословном переводе “ценовое действие” или “поведение цены”) — это метод, используемый для понимания динамики рынка без использования индикаторов.
Исходя из названия, несложно догадаться, что суть стратегии «price action» состоит в анализе движения цены, а если говорить более точно, — на выявлении определенных закономерностей в ее движении.
Как известно, торговая история на форекс циклична, то есть определенные ситуации часто повторяются. Зная это, можно сделать вывод, что, вовремя увидев какой-либо шаблон поведения цены, трейдер может предположить, в каком направлении двинется цена дальше.
Для упрощения выявления таких шаблонов трейдеры используют японские свечи — формы визуализации движения цены, которые отображают максимальную и минимальную цены, а также цены открытия и закрытия за определенный период.
На изображении выше показаны составляющие части свечи, которые предоставляют ценную торговую информацию трейдеру.
По своей сути свеча представляет собой определенный временной интервал, в котором происходило изменение цены. В отличие от обычных линейных графиков, свечи дают информацию сразу о четырех показателях вместо одного.
Это позволяет трейдерам находить определенные повторяющиеся шаблоны свечей — паттерны. Основываясь на выявлении определенного паттерна, они могут сделать прогноз движения цены.
Что показывает свеча?
Любая свеча отображает следующую информацию:
- Цена открытия периода (Open);
- Цена закрытия периода (Close);
- Ценовой максимум, достигнутый в периоде (High);
- Ценовой минимум периода (Low).
Верхние фитиль, которые также называют тенью свечи, показывает, насколько высокого уровня достигла цена, а нижний — насколько низко она упала.
Между тенями и уровнями открытия и закрытия находится тело свечи.
Читайте также: Как может помочь кредитное плечо Форекс начинающим трейдерам?
Все свечи делятся на два вида: бычьи и медвежьи. Если цена закрытия свечи находится ниже цены открытия, то это — медвежья свеча. На графике торговой платформы MT4 такая свеча выделяется красным цветом.
Если цена закрытия свечи выше цены открытия, то это — бычья свеча. Она обозначается зеленым цветом.
Бывают ситуации, когда некоторые части свечи могут отсутствовать:
- Если отсутствует тело свечи, это говорит о том, что цена открытия и цена закрытия периода совпадают. Такие паттерны называют свечами Доджи (Doji).
- Если отсутствуют тени свечи, цена открытия периода и цена закрытия периода являлись его максимальной и минимальной ценами.
Применение стратегии Price Action, основанной на анализе свечей, можно применять на любом таймфрейме. Ее цель — нахождение не только какой-либо отдельной свечи, а их комбинацию — паттерн. Хорошая новость состоит в том, что трейдеры уже давно составили большой список распространенных и не очень паттернов свечей, и вам не придется самостоятельно определять их.
Каждый такой паттерн имеет свое оригинальное название: “Молот”, “Марубозу”, “Вечерняя Звезда”, “Две взлетевшие вороны” и т.д.
Каждая из таких “свечных моделей” дает трейдеру определенный сигнал к действию. Такие сигналы подразделяются на два типа:
- Паттерны продолжения тренда
- Паттерны разворота тренда.
Не нужно быть профессиональным трейдером, чтобы понять, о чем идет речь: модели первого типа говорят о том, что текущий ценовой тренд будет продолжен, второго типа — о том, что в скором времени ожидается разворот тренда. К слову, со значительным преимуществом в списке шаблонов преобладают именно паттерны разворота тренда.
Формирование свечи говорит о настроении на рынке
Структура и вид японской свечи дает трейдеру множество данных, отражая поведение покупателей и продавцов, а также текущее настроение на рынке, что позволяет понять, дальнейшие намерения трейдеров.
При этом трейдеры анализируют отдельные части свечи.
Тело свечи
Первое, на что стоит обратить внимание при рассмотрении тела свечи — ее размер. Чем длиннее свеча по сравнению с остальными, тем сильнее давление, оказываемое на рынок покупателями и продавцами.
Большое зеленое тело говорит о доминировании на рынке бычьих настроений, красное — о превосходстве медвежьих настроений.
Короткие свечи сигнализируют об начале формирования отката от текущего тренда либо о предстоящем флэте (боковом движении цены без определенного тренда). Такое происходит, когда силы быков и медведей практически равны, и на рынке царит нерешительность, вызванная неопределенностью дальнейшего направления движения котировок.
Тень свечи
Длинная тень свечи с одной из ее сторон часто сигнализирует о смене настроений на рынке в период формирования свечи. Такие свечи на профессиональном слэнге называются “пин-барами”. Они могут говорить о развороте краткосрочного тренда или продолжении долгосрочного тренда после небольшой коррекции.
Когда противостояние быков и медведей достигает своей кульминации, на графике образуются свечи Доджи, о которых мы упоминали выше (свечи без тела) с длинными тенями. Они также сигнализируют о фазе нерешительности на рынке, которая, к слову, может сопровождаться достаточно активной торговлей.
Рыночный шум
Рыночный шум — это термин, используемый в стратегии Price Action. Он включает в себя все движения цены, искажающие визуализацию основного тренда, — небольшие коррекции и внутридневную волатильность.
Удаление шума ценно для трейдеров с точки зрения предотвращения ложных сигналов для принятия верных решений. Ниже приведен пример графика H4 с меньшим уровнем шума.
Визуально гораздо удобнее и эффективнее определять “вершины” и “впадины” на больших таймфреймах для определения возможных направлений рынка.
Основываясь на отображении каждого максимума цены как «максимума колебания», а каждого минимума как «минимума колебания», трейдеры могут определять вероятность продолжительного направления цены.
Как показано на графике выше, максимум колебания все еще сохраняется, поскольку свеча еще не закрылась выше предыдущего максимума. Это можно интерпретировать как потенциальные возможности цены упасть.
В заключении стоит сказать, что, как и в любых других стратегиях, следует совмещать анализ паттернов свечей с другими сигналами, чтобы не попасть под влияние ложного сигнала.
Изучайте паттерны свечей на практике с AximTrade
AximTrade — быстрорастущий поставщик брокерских услуг на мировых рынках, предлагающий высокотехнологичную торговую платформу MT4 и сервис копирования сделок успешных трейдеров КопиТрейд.
Одной из основных миссий AximTrade является предоставление форекс-трейдерам современных и простых в использовании технологий, обучающего контента, широкого арсенала инструментов технического анализа, разнообразных бонусных акций и, конечно же, выгодных торговых условий.
