Определение объема денежных средств, которые необходимо использовать в сделке, часто становиться проблемой для начинающих форекс-трейдеров. Они склонны выбирать случайный размер позиции, основываясь на уровне своей уверенности в сделке.
Тем не менее, эксперты утверждают, что наиболее важным аспектом создания прибыльного инвестиционного портфеля является размер позиции в вашей сделке. Независимо от того, насколько хороша ваша стратегия, если размер вашей позиции слишком велик или слишком мал, вы будете подвержены либо слишком большому, либо маленькому риску. И слишком большой риск истощит ваши сбережения в мгновение ока.
В дневной торговле на рынке Форекс размер вашей позиции или размер вашей сделки в соответствующих единицах более важен, чем точка входа в сделку и точка выхода. На самом деле именно размер позиции по сделке будет определять скорость операций и величину прибыли, которую принесет сделка.
В этой статье мы подробно рассмотрим некоторые спорные вопросы, касающиеся «размера позиции» и того, как вы можете использовать объемы сделки в своих интересах.
Что такое размер позиции в торговле на Форекс?
В торговле на рынке Форекс размер позиции относится к количеству денежных единиц, необходимых для покупки или продажи валютной пары. По сути, это означает, сколько трейдер планирует потратить на торговый портфель.
Перед тем, как начать торговлю на рынке Форекс, крайне важно, чтобы трейдер понимал размер своей позиции, чтобы он смог определить точное количество средств, необходимых для совершения сделки.
Почему определение размера позиции имеет решающее значение?
Размер позиции является важным аспектом управления рисками. Управление рисками играет важную роль в определении того, «доживет» ли капитал трейдера до следующего дня. Настройка Форекс с помощью этого метода может уберечь вас от потери вашего счета из-за слишком большого риска.
Если вы не знаете, как правильно рассчитать размер своей позиции, вы можете входить в сделки, которые для вас слишком велики. Но в такой ситуации даже несколько пунктов изменения цены актива может привести к уязвимости вашей позиции.
Обычно говорят, что «важно не то, что у вас есть, а то, что вы с этим делаете». Размер позиции играет значительную роль, когда дело доходит до торговли на рынке Форекс.
Допустим, у вас есть 1000 долларов на вашем форекс-счете, и вы покупаете десять мини-лотов за один раз. В конечном итоге это приведет к тому, что вы разоритесь. Одна из самых больших ошибок, которую совершают начинающие трейдеры Форекс при входе в сделку — это вход с неправильным количеством лотов, часто называемым «размером позиции».
Размер вашей торговой позиции определяется типом, размером и количеством лотов, которые вы покупаете или продаете в сделке. Стандартные, мини-, микро- и нано-лоты — это четыре типа лотов в торговых ордерах, используемых на рынке Форекс.
- Стандартный лот равен 100 000 единиц валюты.
- Мини-лот равен 10 000 единиц валюты.
- Микролот составляет 1000 единиц валюты.
- Нанолот равен 100 единицам валюты.
Если вы новичок, вы никогда не должны использовать в 1 сделке более 2% своего счета. Например, если у вас есть 10 000 долларов, и принятый вами размер позиции не должен превышать 1% от имеющихся активов, вы не должны рисковать суммой более 100 долларов.
Например, если вы торгуете на мини-счете (10 000 лотов) с маржой 200:1, вам разрешено торговать только 2 лотами.
Обычно новые трейдеры начинают увеличивать размеры своих позиций, как только осуществят пару прибыльных сделок на рынке Форекс. Это может закончиться очень дорогостоящей ошибкой.
Вы должны помнить, что размер позиции — это палка о двух концах. Выбранный размер позиции может принести вам как большую прибыль, так и привести к большим потерям.
Если результаты сделок не в вашу пользу, вам следует уменьшать, а не увеличивать размер позиции.
Второй неверный шаг, который делают неопытные трейдеры — это увеличение размера своей позиции сразу после проигрыша, с целью перекрытия предыдущего убытка. Это еще большая ошибка, потому что потеря не только эмоционально влияет на трейдера, но и может привести к полной потере средств на счете.
Когда вы потеряете деньги на своем торговом счете, вам будет трудно восстановить эти потери. В целом, чем больше денег у вас на счету и чем меньше размер вашей позиции, тем дольше вы сможете торговать на Форексе.
Как рассчитать размер позиции на Форекс?
Следующая информация поможет вам определить размер вашей позиции:
- Каков ваш торговый капитал?
- Какой процент риска вы готовы взять на себя?
- Какой диапазон между вашей ценой входа и стоп-лоссом?
- Какова стоимость пункта валютной пары за стандартный лот?
Понимание правильного расчета размера позиции является одним из первых шагов на пути к организованной торговле на рынке Форекс, свойственной профессиональным трейдерам.
Вот пример расчета размера позиции Форекс:
Предположим, у вас есть 10 000 долларов на счету, и вы можете позволить себе потерять 2% при неудачной сделке. Для валютной пары USD/JPY стоп-лосс устанавливается на уровне 50 пунктов. Предположим, что текущая стоимость пункта за стандартный лот составляет 985 долларов.
Вот формула для расчета размера вашей позиции:
Размер позиции = ((стоимость счета x риск на сделку) / рискованные пипсы) / стоимость пипса на стандартный лот
то есть ((10 000 долларов США X 2%) / 50) / 9,85 = (200 долларов США / 50 пипсов) / 9,85 = 4 доллара США / 9,85 долларов США = 0,40 стандартных лотов.
(4 мини-лота или 40 000 единиц валюты)
Если бы вы планировали открыть несколько позиций, вы бы использовали то же уравнение для ограничения общего риска. Разница лишь в том, что заранее должно быть установлено максимальное количество открытых позиций, и к каждой позиции должно быть применено ограничение риска.
Возьмем, к примеру, тот же счет на 10 000 долларов и ограничим общий риск до 6%. Теперь вы можете присвоить каждой сделке определенный уровень риска, пока не достигнете 6% — после этого новые позиции открывать нельзя.
Как правильно рассчитать размер своих позиций, чтобы избежать чрезмерного риска?
Выбор правильного размера позиции для вашей сделки имеет решающее значение для достижения правильного уровня риска. Как трейдер, вы не сможете достичь постоянства, не понимая, как определять размер позиций, поскольку разный размер ваших позиций приведет к различным результатам.
Выполнение этих двух простых шагов поможет вам определить правильный размер позиции:
1. Установите уровни стоп-лосса:
Большинство трейдеров неправильно подходят к определению размера позиции и устанавливают уровень стоп-лосса максимально далеко, что приводит к значительным убыткам.
Стоп-лосс дисциплинирует трейдеров. Чтобы успешно торговать, вам нужно знать, как взаимодействуют риски и доходность. Вы сможете достичь хороших результатов, только заранее установив уровни стоп-лосса и цели по прибыли.
Используя стоп-лосс можно уменьшить и волатильность на рынке. Поскольку волатильность рынка является неизбежным фактом, установка стоп-лоссов при торговле — единственный способ минимизировать риск потери активов.
Когда вы измеряете свой потенциальный убыток, используя стоп-лоссы для всех ваших открытых сделок, вы можете увидеть, каким капиталом вы рискуете.
2. Установите уровень риска для вашей сделки:
Какую максимальную сумму денег вы готовы потерять в случае стоп-лосса? В большинстве случаев трейдеры рискуют только определенным процентом своих счетов.
Убедитесь, что вы не покупаете случайный размер позиции, а затем корректируете свой стоп-лосс в зависимости от желаемого уровня риска. Стоп-лоссы всегда должны размещаться на разумных ценовых уровнях в зависимости от движения графика.
Кроме того, ваш риск определяется качеством вашей торговой установки. Снижение рисков при хороших настройках и увеличение рисков при посредственных настройках называется переменным размером позиции и пользуется популярностью среди профессиональных трейдеров.
Изучите лучшие методы торговли на Форекс бесплатно!
Причина, по которой некоторые трейдеры-новички терпят неудачу, заключается в том, что они пытаются бежать, прежде чем смогут ходить. Тот факт, что вы увлечены торговлей на Форексе, не означает, что вы должны начать торговать прямо сейчас.
Как и любой другой бизнес, торговля на Форексе также требует обучения. Именно сочетание теоретического образования и практического обучения делает трейдера компетентным.
Облегчите свое обучение, ознакомившись с широким спектром тем Forex, доступных в рамках курса AximTrade Forex, проводимого профессионалом, и получите знания, необходимые для успеха на мировом рынке.
Для тех, кто заинтересован в том, чтобы начать торговать на рынке Форекс, копи-трейдинг может стать отличным стартом. Начало работы с применением копи-трейдинга может сделать торговлю на Форексе для начинающих намного более удобной, поскольку это снижает вероятность дорогостоящих ошибок и дает возможность научиться торговле на Форексе у опытных и компетентных инвесторов.
Копи-трейдинг дает вам возможность отточить свои торговые навыки, а также приобрести обширные знания.
