Рынок Forex подходит как для краткосрочных, так и для долгосрочных инвестиционных целей. Какой вид торговли выбрать — решать только вам. Оба направления имеют свои плюсы и минусы, о которых мы сегодня постараемся рассказать.
Краткосрочная торговля сфокусирована на быстрых колебаниях цен и направлена на получение быстрой прибыли, в то время как долгосрочная торговля базируется на более фундаментальных аспектах и нацелена на получение стабильной прибыли с течением времени.
Крупные компании обычно концентрируются на долгосрочной торговле на рынке Форекс, в то время как многие трейдеры-одиночки проводят много времени перед экраном компьютера, чтобы за короткое время заработать несколько долларов на малейших колебаниях цены.
Что же выгоднее: долгосрочная или краткосрочная торговля на Форекс?
Хотели бы мы вас обрадовать и сказать, где лежат все деньги, но, как всегда, на рынке Форекс не все так просто, и очевидного ответа нет и просто быть не может. Каждый выбирает направление торговли сам, основываясь на своих целях, желаемой прибыли и торговой стратегии.
Долгосрочная торговля на рынке Форекс, скорее всего, даст более высокие коэффициенты на успех и прибыльность, в то время как краткосрочная торговля на рынке Форекс обеспечивает более быстрые и видимые результаты.
Давайте подробно рассмотрим каждое направление торговли на Форекс, чтобы выяснить, какое из них лучше.
Что такое краткосрочная торговля на рынке Форекс?
Краткосрочная торговля на форекс предполагает покупку валютных пар с целью достаточно быстрой их последующей продажи.
При краткосрочной торговле на рынке Форекс позиции удерживаются в течение нескольких минут, часов или даже суток, но обычно не более семи дней. В результате трейдер получает меньше прибыли, но за более короткое время. По этой причине большинство брокеров считают этот тип стратегии наиболее прибыльным и позиционируют его таким образом, чтобы он был привлекательным для трейдеров.
Но несмотря на свою привлекательность и прибыльность, краткосрочная торговля имеет и опасную сторону — риск. Не каждый трейдер может справиться с волатильностью цен и стрессом в краткосрочной торговле. Выжить в ней помогает лишь четкое соблюдение правил управления рисками.
Краткосрочный тип торговли — лучший метод научиться “торговой ловкости”, концентрации и натренировать реакцию.
Краткосрочная торговля на рынке Форекс обычно включает использование деривативов, таких как спред-ставки и CFD. Вы можете использовать их для покупки или продажи активов в зависимости от ваших прогнозов движения цены для получения прибыли (хотя и убытки никто не отменял).
Благодаря краткосрочной торговле на рынке Форекс с AximTrade вы можете использовать кредитное плечо, чтобы получить возможность торговать большими объемами. Хотя это также может быть рискованно, при правильном плане управления рисками и успешном торговом мышлении любой трейдер может преодолеть такие риски.
Преимущества краткосрочной торговли на рынке Форекс
- Быстрая прибыль
Основным преимуществом краткосрочной торговли на рынке Форекс является возможность получения быстрой прибыли. Рынок позволяет вам активно в нем участвовать, благодаря чему вы сможете быстрее зарабатывать деньги. Торговля на коротких таймфреймах позволяет быстро покупать, а затем также быстро продавать активы, зарабатывая даже на небольших колебаниях цены. - Реинвестирование прибыли
Благодаря возможности получения быстрой прибыли вы можете реинвестировать ее, совершая больше сделок. - Контроль рисков
Закрывая свои позиции в конце каждого торгового дня, вы можете свести к минимуму влияние неожиданных изменений на рынке.
Недостатки краткосрочной торговли на рынке Форекс
- Волатильность рынка
Краткосрочная торговля считается рискованной из-за волатильности. Волатильность на фондовом рынке может оказать существенное влияние на ваши инвестиции. За короткий промежуток времени можно потерять значительную сумму денег. - Непредсказуемость
Достаточно сложно предположить, куда двинется цена через минуту или даже через час. Краткосрочная торговля требует оперативного анализа. - Требует постоянного внимания
Краткосрочным трейдерам приходится проводить за компьютером целый рабочий день. Да и технический анализ — дело, мягко скажем, не слишком легкое. - Торговые издержки
По мере того, как вы совершаете все больше сделок, вам приходится платить больше комиссий и спредов. Даже небольшое увеличение этих торговых издержек может свести на нет вашу ежедневную прибыль.
Лучшие краткосрочные торговые стратегии форекс
Скальпинг
Скальпинг стал одной из самых популярных стратегий краткосрочной торговли на рынке Форекс. Его целью является вход и выход из позиций в течение нескольких секунд или минут. Поскольку от каждой сделки можно получить лишь небольшую прибыль, в среднем в торговый день скальперы проводят сотни сделок, чтобы получить значительную прибыль. Хотя эти краткосрочные сделки часто закрываются при малейшем движении цены всего на несколько пунктов, в сочетании с высоким кредитным плечом они могут привести к значительным убыткам, если не выполнять их осторожно.
Успешным скальперам требуется сверхбыстрое взаимодействие с ценовыми движениями, поскольку они обычно входят и выходят из сделок в течение нескольких секунд или минут.
Стратегия опирается в первую очередь на технический анализ и графики более коротких таймфреймов Полезны также популярные индикаторы импульса, такие как стохастический осциллятор, индекс относительной силы и скользящие средние на ценовых графиках.
Дневная торговля
Дневная торговля применима к любым финансовым рынкам или видам активов, а также является популярной стратегией краткосрочной торговли.
Внутридневные трейдеры торгуют несколькими инструментами в течение дня и закрывают позиции к концу каждого торгового дня. Они не переносят позиции на следующий день, таким образом избегая комиссий за продление — “овернайт”.
Внутридневной трейдер часто применяет как фундаментальный, так и технический анализ. Аналитики используют часовые графики для определения последних ценовых трендов и принятия решения о покупке или продаже актива в соответствии с изменениями цен.
Как только они обнаруживают, что рынок движется против них, они могут быстро выйти из сделки, чтобы избежать убытков. Такой стиль торговли также может увеличить убытки, что делает его наиболее подходящим для опытных инвесторов.
Лучшие торговые инструменты для краткосрочной торговли на рынке Форекс
Краткосрочная торговля на рынке Форекс может быть прибыльной с использованием нескольких технических индикаторов. Обсудим самые популярные.
- Уровни поддержки и сопротивления
Уровни поддержки и сопротивления указывают на возможные области, где цена может изменить направление. С помощью уровней поддержки и сопротивления трейдеры находят эффективные точки, когда нужно входить в сделку или выходить из нее.
В зависимости от того, как цена отреагирует на эти уровни, она может развернуться или продолжить текущий тренд. Если цена преодолевает уровень поддержки или сопротивления, она, скорее всего, переместится на следующий уровень. Пробой канала линий сопротивления и поддержки является хорошим торговым сигналом. Эта стратегия полезна для новичков.
- Скользящие средние
Скользящие средние — полезный инструмент для измерения тренда средних цен. Они позволяют нам определить, какая из сторон — покупатели или продавцы — наиболее сильны в текущий момент. Построение скользящей средней также позволяет выявить хорошие точки для покупки или продажи актива.
- Японские свечи
Трейдеры ищут паттерны свечей, которые указывают на разворот рынка, и соответственно им входят в рынок. Модели свечей, отражающие соотношение сил покупателей и продавцов, можно использовать для определения продолжения или разворота тренда.
Что такое долгосрочная торговля на рынке Форекс?
Долгосрочные стратегии — одни из самых успешных методов достижения успеха в торговле на рынке Форекс.
В долгосрочной торговле время между открытием и закрытием сделки может варьироваться от нескольких недель до нескольких месяцев и даже лет. При этом трейдеры используют длинные таймфреймы для выявления общих ценовых тенденций, не обращая внимание на краткосрочные ценовые колебания, которые могут ввести их в заблуждение.
Долгосрочная торговля на рынке Форекс опирается как на технический, так и на фундаментальный анализ с дневными и недельными графиками. Это стиль торговли, при котором вы удерживаете свои позиции в течение более длительного периода времени.
Большинство форекс-трейдеров подходят к рынку с краткосрочным торговым настроем и планом. Однако долгосрочные стратегии могут принести большую прибыль и снизить риски для трейдеров, использующих правильные стратегии.
Преимущества долгосрочной торговли на рынке Форекс
- Экономия средств
Поскольку вы совершаете меньше сделок на больших таймфреймах, вы платите меньше комиссий. Кроме того, спред становится не определяющим фактором для долгосрочной торговли. - Экономия времени
Если вы торгуете в долгосрочной перспективе, вам не нужно постоянно следить за графиками цен — достаточно лишь уделять торговле несколько минут в день и позволить рынку делать свое дело. Ваша прибыль выше, а время работы — меньше. - Меньше стресса
Без надобности постоянно следить за графиками, вам не придется переживать из-за сиюминутных колебаний цены. Да и в целом все установки и сигналы будут более точными, чем при краткосрочной торговле. - Качественные торговые сигналы
Более длительные таймфреймы часто дают более надежные ключевые сигналы рынка. В результате ваша производительность улучшится. - Снижение рисков
Долгосрочная торговля может предложить более стабильный доход, требующий меньшего контроля. Трейдерам не нужно постоянно следить за ценами или реагировать на частые изменения рынка, если в этом нет необходимости.
Недостатки долгосрочной торговли на Форекс
- Упущение прибыли
Трейдеры, занимающиеся долгосрочной торговлей, упускают возможность заработать на волатильности рынка. - Необходимо терпение
Торговля в долгосрочной перспективе требует терпения. Нетерпеливые трейдеры могут принимать иррациональные торговые решения, например, такие как слишком ранний выход из сделки с потерей части прибыли. - Необходимы фундаментальные знания
Долгосрочная торговля требует от вас глубокого понимания и фундаментальных знаний о том, во что вы инвестируете. Принятие решений только на основе новостей, советов или слухов — плохая идея.
Лучшие долгосрочные торговые стратегии форекс
Позиционная торговля
Позиционная торговля — это популярная долгосрочная торговая стратегия, при которой трейдеры удерживают позиции в течение длительных периодов времени, обычно месяцев или лет.
Она включает в себя выявление тренда и следование ему во времени. В отличие от краткосрочных трейдеров, позиционные трейдеры полагаются на более точный фундаментальный анализ и долгосрочные тенденции для определения своих стратегий.
Позиционные трейдеры обычно не торгуют активно и часто уступают долгосрочным трейдерам по времени удержанию своих позиций.
Эффективный позиционный трейдер — это тот, кто может определить правильные точки входа и выхода и при необходимости разместить ордер стоп-лосс.
Свинг-трейдинг
Стратегия свинг-трейдинга, пожалуй, лучшая стратегия торговли на рынке Форекс для начинающих.
Трейдеры Forex используют свинг-трейдинг, чтобы получить прибыль от ценовых колебаний, используя среднесрочный стиль торговли. такой метод торговли требует терпения, чтобы удерживать сделки в течение нескольких дней.
Прежде чем открыть позицию, свинг-трейдеры пытаются предсказать, когда и куда цена, скорее всего, двинется дальше. Затем они “катаются” на взлетах и падениях актива. Они могут закрыть позицию только тогда, когда модель больше не будет следовать.
Свинг-трейдинг больше всего подходит для людей, работающих полный рабочий день, или студентов, у которых достаточно свободного времени, чтобы быть в курсе того, что происходит в мировой экономике. Используя фундаментальный или технический анализ, свинг-трейдеры могут предсказать, будет ли цена конкретной валютной пары расти или падать в ближайшем будущем. Сохранение спокойствия и вера в свою стратегию — ключ к успешному свинг-трейдингу.
ТОП-5 советов для долгосрочной торговли на Форекс
- Обращайте внимание на месячный и недельный графики
В долгосрочной перспективе торговля на дневных и более коротких таймфреймах не так важна, как торговля на длинных фреймах. Вы можете более четко видеть долгосрочные ценовые тренды, анализируя недельные и месячные графики.
Вы должны искать тренды на долгосрочных графиках, которые имеют хороший импульс в интересующем вас направлении. Возьмите за правило искать точки входа только в направлении тренда (например, если это бычий тренд, смотрите на покупку).
- Устанавливайте уровни стоп-лосса и тейк-профита
Торговля на форекс требует баланса между потенциальной прибылью и убытками. Поэтому всегда необходимо управлять рисками.
Использование ордеров тейк-профита и стоп-лосса имеет решающее значение при долгосрочной торговле. Они представляют собой точки на графике, в которых сделка автоматически закроется при достижении определенного уровня прибыли (тек-профит) или убытка (стоп-лосс). С помощью стоп-ордеров вы сможете избежать значительных потерь в своих сделках.
- Не используйте высокое кредитное плечо
Кредитное плечо — это заим денег у брокера с целью получения дополнительных доходов от инвестиций. Инвестор получает выгоду до тех пор, пока доход от инвестиций превышает затраты по займам.
Например, в валютной паре EUR/USD 500 единиц эквивалентны $500, а каждый пункт равен $0,50 или 50 центам. Прибыль в 100 пипсов будет равна $50. Потеря же 100 пипсов “уничтожит” половину средств на вашем торговом счете, оставив вам лишь $50 долларов. Большинство форекс-трейдеров так и теряют свои деньги, нерационально используя кредитное плечо.
- Следите за свопами
Долгосрочные стратегии инвестирования на рынке Форекс могут приносить достойную прибыль, но прибыль важнее всего. Поэтому, следите за свопами — комиссией за хранение на ночь. Иногда вы сможете использовать стратегию, в которой выгода от свопа будет превышать прибыль в пунктах.
Краткосрочная или долгосрочная торговля: что выбрать?
И краткосрочная и долгосрочная торговля являются хорошими вариантами. Вполне возможно получить существенную прибыль с любым типом торговой стратегии. Самое главное — выяснить, какой способ соответствует вашим потребностям. Мы рассмотрим различия между двумя формами торговли и то, как каждая из них влияет на торговый подход:
Требования к капиталу
Оба типа торговли требуют разного количества капитала. Зарабатывание денег — это цель, но для начала вам понадобится небольшая сумма наличных, которая является ключевой разницей между этими двумя методами. Торговля с крупным капиталом, как правило, является долгосрочной, в то время как краткосрочная торговля популярна среди мелких инвесторов. Можно также инвестировать в долгосрочной перспективе с небольшими инвестициями, если у вас есть терпение ждать долгое время. Изучите свои инвестиционные активы и сосредоточьтесь на своих комиссиях. Если вы начнете с небольшого количества, это поможет вам освоиться, если вы новичок.
Временные затраты
Долгосрочная торговля отличается от краткосрочной в первую очередь из-за необходимого количества времени для инвестирования в рынок. В краткосрочной торговле сделка открывается и закрывается в течение одного или нескольких дней, в то время как в долгосрочной торговле сделка может длиться до месяцев или лет.
Вам нужно будет проводить пару часов в день, наблюдая за рынком, если вы хотите зарабатывать деньги каждый день. Если у вас нет времени постоянно следить за рынком из-за вашей основной работы, долгосрочные инвестиции — отличный вариант для рассмотрения.
Навыки и личность трейдера взаимосвязаны, и очевидно, почему это важно. Вскоре вы обнаружите, что каждый стиль торговли требует различных способностей и склада ума. Оба типа трейдинга требуют приверженности, так как вы должны проводить исследования, изучать различные техники и выбирать наилучшую и так далее. После того, как вы выбрали стратегию и проработали детали, вы должны научиться ее реализовывать.
Начинающим трейдерам долгосрочная торговля может показаться сложной, пока они не освоят основы и не наберутся опыта. Очень важно быть терпеливым и контролировать свои эмоции, потому что вы не можете позволить себе паниковать или реагировать, пока не наступит подходящий момент. Если вы будете следовать этим рекомендациям, у вас будет больше шансов получить прибыль, чем у тех, кто их игнорирует.
Прибыль
Трейдеры часто учитывают потенциальную прибыль при принятии решения о том, продолжать ли дневную торговлю или инвестировать в долгосрочной перспективе. Основная цель трейдера — получение прибыли, поэтому он всегда выбирает вариант с самой высокой потенциальной доходностью. В долгосрочной перспективе долгосрочные инвестиции могут принести миллионы без ущерба для производительности.
Напротив, результаты краткосрочных трейдеров пострадают независимо от того, сколько денег находится на их счетах. Вы можете зарабатывать от 0,5% до 3% каждый день в качестве краткосрочного трейдера. Несмотря на то, что это небольшая сумма в день, она эквивалентна от 10% до 60% вашего состояния каждый месяц, что намного лучше.
Между тем, долгосрочные трейдеры должны рассчитывать на заработок в среднем 10% в год, но это будет варьироваться от года к году, а доходность может быть значительно выше или ниже временами. Обычно им не нужно ничего делать, кроме как ждать и наблюдать за поведением рынка.
Лучший брокер для долгосрочной и краткосрочной торговли на рынке Форекс
Помните: вы сами несете ответственность за свои собственные решения. Вы можете применять как краткосрочную, так и долгосрочную торговлю, или же даже вовсе комбинировать оба метода. Все зависит только от ваших предпочтений.
Независимо от того, какой путь вы выберете, всегда помните, что терпение имеет решающее значение в торговле. Если вы позволите своим эмоциям взять над вами верх, это может привести к плачевным результатам.
Независимо от того, какой метод торговли вы выберете, вам нужен надежный брокер, такой как AximTrade, который предлагает лучшие торговые условия, соответствующие вашим инвестиционным целям. Ознакомьтесь с обзором AximTrade, чтобы узнать больше о преимуществах торговли с ним.
