Лучшие стратегии торговли на Форекс в 2022 году

Определение лучших стратегий Форекс считается одним из наиболее важных аспектов торговли на данном рынке. Стратегии торговли Форекс — это методы торговли, которые трейдеры используют для определения того, покупать или продавать валютные пары на рынке Форекс.

Однако не существует такой вещи, как «лучшая» стратегия Форекс, и не все торговые стратегии одинаковы или эффективны во всех ситуациях. Понимание рынка и торговых стратегий необходимо не только для успеха в торговле, но и для достижения успеха в долгосрочной перспективе.

Важность эффективной торговой стратегии

Торговля на рынке Форекс дает вам возможность принять участие в глобальном рынке, который имеет огромный потенциал. На самом деле, Форекс стал настолько популярен среди внутридневных трейдеров, что заработал репутацию инструмента, приносящего быструю прибыль.

По правде говоря, он такой же сложный и конкурентный, как и любой другой рынок в мире. Торговые стратегии необходимы для того, чтобы трейдер оставался сосредоточенным и дисциплинированным на таком высококонкурентном рынке, как Форекс.

Несмотря на то, что существует множество способов торговли на рынке Форекс, крайне важно, чтобы вы выбрали эффективную торговую стратегию, соответствующую вашему уровню опыта и целям. В этой статье мы расскажем о преимуществах и недостатках популярных стратегий Форекс, и поможем вам найти наиболее подходящую для вас стратегию.

Как выбрать лучшую торговую стратегию Forex?

Прежде чем приступить к торговле с использованием той или иной стратегии, было бы разумно определить, к какому типу трейдера вы относитесь. Есть три основных аспекта, которые следует учитывать при выборе эффективной торговой стратегии Форекс: 

1. Таймфрейм: очень важно выбрать подходящий таймфрейм, соответствующий вашему стилю торговли. На Aорексе торговля на 15-минутном графике полностью отличается от торговли на недельном графике. Если вы предпочитаете скальпинговый стиль торговли и извлекаете выгоду из небольших движений рынка, вам следует сосредоточиться на более низких таймфреймах. Вам нужно выбрать дневной и 4-часовой график. Итак, прежде чем выбрать свою торговую стратегию, обязательно ответьте на этот вопрос: как долго я хочу оставаться в сделке?
2. Размер лота: определение правильного размера сделки является важным решением, которое вы должны принять, прежде чем устанавливать свою торговую стратегию. Успешные стратегии торговли на рынке Форекс требуют строгой дисциплины управления рисками, поэтому вы не должны рисковать больше, чем можете себе позволить. В связи с этим вы можете установить лимит риска по каждой сделке. Некоторые трейдеры обычно устанавливают небольшой процент для сделок с риском. Это означает, что если вы установите лимит в 1%, вы не будете рисковать больше, чем этот процент от общего капитала в каждой отдельной сделке. Еще один хороший совет — подумать о снижении количества сделок, если вы решите использовать лоты большего размера.
3. Частота торговли: как часто я хочу открывать сделки? Это важный вопрос, который вы должны задать себе, прежде чем выбирать лучшую стратегию. Если вы решили открыть большее количество позиций, вам следует сосредоточиться на скальпинговой торговой стратегии. С другой стороны, если вы один из трейдеров, которые больше внимания уделяют фундаментальным предпосылкам и более глубокому анализу цен, то ваша торговая стратегия должна основываться на более длительных таймфреймах и более крупных позициях.

Когда речь идет о торговле на рынке Форекс, не существует универсально применимого стиля торговли. Некоторые форекс-трейдеры в своих торговых решениях в значительной степени полагаются на новости рынка и основные принципы, в то время как другие используют только индикаторы технического анализа.

Причина этого в том, что все мы разные личности с разными взглядами и подходами в различных сферах жизни, и торговля на финансовых рынках не является исключением из этого правила. 

Итак, каковы лучшие стратегии Форекс в 2022 году?

1. Стратегия скальпинга Форекс

Эта стратегия подходит трейдерам, предпочитающим краткосрочные сделки, или тем, кто любит ловить мгновенные ценовые движения. Стратегия скальпинга Форекс фокусируется на накоплении небольшой, но частой прибыли и попытке ограничить любые возможные потери.

Несмотря на то, что эти краткосрочные сделки предполагают движение цены на несколько пунктов, в сочетании с высоким кредитным плечом это может привести к значительным убыткам, если не выполнять их осторожно.

Таким образом, скальпинг — это краткосрочная торговая стратегия, которая предполагает получение нескольких небольших прибылей за довольно короткое время.

Стратегия скальпинга Форекс обычно рекомендуется тем, кто может посвятить свое время периодам торговли с большим объемом и сосредоточиться на этих быстрых сделках. Вот некоторые из периодов, когда объем торгов является самым высоким:

• Между 8:00 и 12:00. GMT, Нью-Йоркская и Лондонская биржи открыты.
• С 19:00 до 2:00 по Гринвичу, когда открыты биржи в Сиднее и Токио.
• с 3:00 до 4:00 по Гринвичу, когда открыты токийская и лондонская биржи.

Скальперы в основном предпочитают наиболее ликвидные валютные пары форекс, поскольку у них самые узкие спреды, что позволяет им быстрее входить и выходить из позиций. Вот лишь несколько примеров:

• AUD/USD – минимальный спред 0,7 пункта
• EUR/USD – минимальный спред 0,7 пункта
• USD/JPY – минимальный спред 0,7 пункта

Поскольку скальперы обычно входят и выходят из сделок в течение нескольких секунд, они должны иметь возможность быстро реагировать на изменения цен.

Технический анализ и графики с более короткими временными рамками являются основными компонентами этой стратегии. Стохастические осцилляторы, индексы относительной силы и скользящие средние также могут быть полезны при анализе ценовых графиков.

2. Стратегия дневной торговли 

Стратегия дневной торговли на Форекс — это еще одна краткосрочная стратегия, которая включает в себя удержание сделок в течение определенной торговой сессии.

Внутридневные трейдеры не открывают позиции на следующий день и закрывают все сделки каждый день, что обычно снижает подверженность рыночным движениям, когда трейдер невнимателен к рынку. Хотя она применима на всех рынках, стратегия внутридневной торговли в основном используется в торговле на рынке Форекс. 

Чтобы минимизировать риск, ни одна позиция не должна оставаться открытой на ночь. Внутридневные трейдеры обычно остаются активными в течение дня, отслеживая и управляя открытыми сделками.

Предпочтительными временными рамками для этой стратегии являются 30-минутные и 1-часовые временные рамки. Внутридневные трейдеры также, как правило, устанавливают дневной лимит риска, помимо того, что устанавливают его для каждой сделки. Этот шаг имеет решающее значение для защиты вашего счета и капитала.

Однако эта стратегия требует больше времени для наблюдения за ценами и сделками, а также хорошего понимания того, как ежедневные события могут повлиять на пару, которой вы торгуете. Основные экономические новости могут легко повлиять на ваше положение.

Но если вы предпочитаете торговать на более короткие периоды, но вам не нравятся быстрые стратегии с несколькими сделками, дневная торговля — это альтернативная стратегия, которая вам больше подойдет.

Лучшие технические индикаторы для дневной торговли:

Дневным трейдерам Форекс требуется глубокое понимание типов графиков и технических индикаторов. Поскольку внутридневная торговля происходит в течение короткого периода времени, трейдерам необходимо иметь возможность эффективно и точно читать графики за более короткий промежуток времени. Индикаторы, которые можно использовать на графиках дневной торговли форекс, включают:

• Восстановления Фибоначчи
• Простая скользящая средняя (SMA)
• Полосы Боллинджера
• Стохастический осциллятор
• Индекс относительной силы (RSI)

Успех внутридневной торговли на рынке Форекс полностью зависит от знаний, исследований, обучения и опыта. Трейдеры не могут думать как игроки, если они хотят добиться успеха. Дневная торговля на Форекс сопряжена с серьезными рисками. 

3. Стратегия свинг-трейдинга

Это для трейдеров, которые предпочитают среднесрочный стиль торговли, когда позиции можно удерживать только в течение нескольких дней. Он основан на идее получения прибыли от изменений цены путем определения максимумов и минимумов колебаний в тренде.

Чтобы эта стратегия была успешной, необходимо тщательно проанализировать движение цены, чтобы определить, когда входить и выходить из сделки. Хотя эта стратегия экономит время, поскольку вам не нужно внимательно следить за рынками в течение дня, она подвергает вас риску любых сбоев, которые могут произойти в одночасье, а иногда и ценовых разрывов. 

Лучшие технические индикаторы для свинг-трейдинга:

• Индекс относительной силы (RSI)
• Простая скользящая средняя (SMA)
• Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)

Стратегия торговли на колебаниях Форекс идеально подходит для людей, работающих полный рабочий день, или студентов, у которых есть много свободного времени, чтобы не отставать от мировых экономических тенденций.

Свинг-трейдеры могут использовать фундаментальный или технический анализ, чтобы предсказать, будет ли цена конкретной валютной пары расти или падать. Если вы хотите преуспеть в свинг-трейдинге, вы должны сохранять спокойствие и верить в свой анализ.

4. Стратегия позиционной торговли

Позиционная торговля – это долгосрочная торговая стратегия. В отличие от стратегий скальпинга и дневной торговли, стратегия позиционной торговли в первую очередь ориентирована на фундаментальный анализ.

Эта стратегия не учитывает незначительные рыночные колебания, поскольку они не повлияют на более широкую рыночную тенденцию. Позиционные трейдеры следят за денежно-кредитной политикой центрального банка, политическими событиями и другими фундаментальными факторами, чтобы определить ценовые тенденции.

Эта торговая стратегия больше подходит для терпеливых трейдеров, так как сделки могут длиться недели, месяцы или даже годы.

Успешный позиционный трейдер может открыть всего несколько прибыльных сделок в течение всего года, так как уровень прибыли может быть в сотнях пунктов. Эта стратегия основана на убеждении, что цены, в конечном итоге достигнут ожидаемого уровня в течение этого долгосрочного периода времени.

Позиционные сделки могут проводиться в течение длительного периода времени. Однако для того, чтобы он был успешным, должны быть соблюдены три элемента: 

1. Хорошо спланированный вход
2. Предопределенный выход
3. Управление рисками

Ваша стратегия позиционной торговли может развалиться, если вы пренебрежете одним из этих элементов.

Лучшие технические индикаторы для позиционной торговли:

• 50-, 100- и 200-дневные простые скользящие средние
• Схождение-расхождение скользящих средних (MACD)
• Полосы Боллинджера

Основные требования для этой торговой стратегии форекс включают в себя большие стоп-лоссы, чтобы избежать возможных колебаний цен, достаточный инвестиционный капитал, способность сохранять спокойствие, если цена идет против вашей сделки, и, наконец, хорошее понимание основ цен. 

Продвинутые стратегии торговли на рынке Форекс

Вышеупомянутые торговые стратегии форекс сосредоточены на таких переменных, как время, затрачиваемое на исследование рынков, мониторинг позиций и продолжительность активных позиций. Ваше время будет разделено между исследованием рынков и мониторингом ваших активных позиций в зависимости от количества открытых позиций и времени, которое вы уделяете торговле.

Тем не менее, следующий список включает торговые стратегии, разработанные для упрощения и оптимизации вашего торгового процесса. Итак, вот что вам нужно знать!

1. Копи-трейдинг — следуйте стратегиям экспертов

Копи-трейдинг — это популярная торговая стратегия форекс, широко используемая неопытными форекс-трейдерами для принятия торговых решений без проведения собственных исследований.

Торговля копированием позволяет неопытным форекс-трейдерам принимать торговые решения, не проводя собственных исследований, используя популярную торговую стратегию. Это процесс имитации торговой деятельности эксперта.

Торговля копированием сделок становится все более популярной, поскольку она дает трейдерам с минимальным опытом возможность получения прибыли. Тем не менее, очень важно выбрать лучшую платформу для копирования сделок, чтобы достичь своих инвестиционных целей и эффективно управлять своими рисками.

Элементы копи-трейдинга:

• Управляющий деньгами – Провайдер: трейдер, чья торговая деятельность копируется. Обычно называется поставщиком сигналов.
• Последователь — Копировщик: трейдер, который следит за сделками другого инвестора и копирует их. Часто упоминается как подписчик.

Как успешно копировать торговлю:

Копирование существующей сделки можно выполнить несколькими способами. Трейдер может, например, скопировать все транзакции, такие как вход в сделку и ордера на прибыль и убыток. Также можно автоматизировать копирование сделок, чтобы сделки выполнялись автоматически.

С другой стороны, ручные версии позволяют трейдерам совершать собственные сделки. Используя ручную версию и применяя собственное усмотрение, результаты должны отличаться от исторических доходов копирующего трейдера.

Копирование успешных трейдеров может привести к высокой прибыли. Однако копи-трейдеры чаще всего страдают от рыночных рисков. Трейдеры могут потерять деньги, если будут копировать неудачные стратегии.

Кроме того, нестабильные рынки приводят к нестабильным условиям, которые подвергают трейдеров риску ликвидности. Торговля сопряжена с рисками, поэтому трейдеры должны понимать их, прежде чем инвестировать. Не рискуйте, если вы не можете позволить себе проиграть.

2. Хеджирование на рынке Форекс — хеджирование валютных рисков

Хеджирование — это торговая стратегия, используемая для снижения риска потери денег на одной инвестиции путем покупки другой, которая работает в противоположном направлении. Хеджирование на рынке Форекс позволяет трейдеру минимизировать инвестиционные риски от потенциальных спадов на рынке. Хеджируя свою торговлю, вы защищаете себя от убытков, вызванных колебаниями рынка.

Хеджирование используется на практике практически повсеместно. Использование методов хеджирования используется отдельными инвесторами, портфельными менеджерами, внутридневными трейдерами и различными корпорациями, чтобы свести к минимуму их риск подверженности ряду рисков.

Понимание стратегий хеджирования поможет вам понять, как инвесторы и компании защищают себя, независимо от того, к какому типу инвесторов вы относитесь.

Хеджирование относится к защите себя от потери больших денег путем поиска способа сделать это. Хеджирование лучше всего понимать как вид страхования. Цель страхования автомобиля – защитить вас от возможных будущих убытков.

Причины для хеджирования сделок на Форекс:

Сделать свой торговый план более успешным можно, тщательно выбирая средства хеджирования. Торговля на фондовом рынке должна осуществляться только опытными трейдерами, которые понимают рыночные колебания и сроки. Попытка хеджирования без надлежащего торгового опыта может привести к быстрой потере баланса вашего счета.

Вот некоторые вещи, которые вы должны знать о хеджировании на Форекс: 

• Это не волшебный трюк, который гарантирует вам прибыль независимо от того, что происходит на рынке.
• Это помогает защитить ваши средства от будущего ущерба, вызванного неблагоприятными колебаниями цен.

Иногда лучший способ действий — просто закрыть или уменьшить открытую позицию. Однако в некоторых ситуациях хеджирование или даже частичное хеджирование может быть лучшим способом действий. Основываясь на своей терпимости к риску, решите, что является наиболее подходящим.