Торговля сырьевыми товарами: преимущества трейдинга с AximTrade

Это были непростые несколько месяцев для инвесторов: сильное падение фондового рынка и резкий обвал цен на криптовалюту смутили многих. Остался ли какой-нибудь жизнеспособный актив для торговли?  

Торговля сырьевыми товарами существует с древних времен, и многие инвесторы до сих пор получают с нее прибыль. Сырьевые товары включают золото, серебро, сырую нефть, нефть и природный газ.  

Нефть и газ были в центре внимания в последние месяцы, поскольку цены на них достигли рекордных высот в течение этого года. Неудивительно, что это привлекло многих инвесторов в сырьевой сектор. Refinitiv сообщает о чистом притоке в 24 миллиарда долларов (19 миллиардов фунтов стерлингов) в товарные фонды в 2022 году. 

Более того, учитывая самый высокий уровень инфляции за 40 лет, торговля сырьевыми товарами также дает возможность инвесторам выше ее уровня.  

Сегодня мы поговорим о торговле сырьевыми товарами, включая различные типы инвестиций в них и будущие перспективы данного сектора.  

Что такое сырье? 

Товары, продаваемые на мировом рынке, — это природные ресурсы и сырье, полученные из почвы, полезных ископаемых или других источников, которые используются во всем мире. 

Как правило, товары можно разделить на две категории:  

• Мягкие сырьевые товары — все, что выращивается или разводится: домашний скот и мясо, а также сельскохозяйственные товары, такие как кофе, пшеница, соя, хлопок и кукуруза.  
• Твердые товары — все, что добывается или извлекается из недр земли: сырая нефть, природный газ, уголь и металлы, такие как золото, серебро, палладий, медь, литий и алюминий.  

Есть несколько факторов, влияющих на цену товаров, в первую очередь спрос и предложение. Цена товара повысится, если спрос на товар увеличится, или если предложение уменьшится.  

Например, Trading Economics сообщает, что цены на литий выросли более чем на 400% за последний год в результате растущего спроса на электромобили во всем мире. Точно так же резко выросли цены на нефть и газ в результате сокращения поставок и операционных проблем в Норвегии и Ливии.  

Что такое торговля сырьевыми товарами? 

Товары в основном покупаются и продаются в больших количествах через биржи так же, как торгуются акции. В мире существует четыре крупных товарных биржи, в том числе Лондонская биржа металлов (LME), Чикагская товарная биржа (CME), Нью-Йоркская товарная биржа (NYMEX) и Межконтинентальная биржа (ICE) в Европе.   

Сырьевые товары отличаются от других товаров тем, что они взаимозаменяемы и стандартизированы, а их стоимость устанавливается централизованной товарной биржей.  

Трейдинг сырьевыми товарами ранее происходил “вживую”, но сегодня большинство сделок с сырьевыми товарами происходит в Интернете.  

Влияние спроса и предложения на цены этих товаров приводит к их постоянным колебаниям. Торговля сырьевыми товарами позволяет трейдерам использовать эти постоянные колебания цен в своих интересах и получать от них прибыль.  

Давайте рассмотрим самые распространенные торгуемые сырьевые товары.  

Сельскохозяйственные товары 

• Кофе 
  кофе — один из самых популярных напитков в мире. Каждый день в мире выпивается 2,25 миллиарда чашек кофе. Поэтому неудивительно, что кофе является вторым по популярности товаром на товарных биржах после нефти. 
• Сахар 
  Большинство из нас добавляют сахар в чай, но он также играет важную роль в производстве этанола. Прогнозируется, что рынок сахара достигнет 89,24 млрд долларов в 2024 году при среднегодовом темпе роста 2,9%.  

Энергетические товары 

• Сырая нефть 
  Сырая нефть является популярным товаром для торговли из-за ее высокой волатильности. Рынок сырой нефти сильно реагирует на политические события. Ее ведущими производителями являются Саудовская Аравия, Россия, Китай и США. Кроме того, сырая нефть пользуется большим спросом, потому что она используется в качестве транспортного топлива, для производства синтетического текстиля, удобрений, компьютерных комплектующих и косметики. WTI и Brent Crude Oil являются двумя основными эталонами нефти.  
• Природный газ 
  Природный газ используется в промышленности, для отопления жилых и коммерческих помещений и выработки электроэнергии. Крупнейшими производителями природного газа в мире «Газпром» являются Royal Dutch Shell, ExxonMobil, PetroChina и BP.  

Металлопродукция 

• Золото 
  Золото — это актив, в который инвесторы вкладывают свои деньги во время рыночных потрясений. Цена на золото часто находится в обратной зависимости от доллара США.  
• Серебро 
  Серебро также является популярным металлом для торговли. В отличие от золота, которое имеет высокую стоимость и является выбором долгосрочных инвесторов, цена на серебро движется намного быстрее, что делает его привлекательным для активных трейдеров.  
• Медь 
  Медь, используемая в электрооборудовании, машиностроении, сантехнике и производстве кухонной посуды, пользуется неизменно высоким спросом. Она считается надежным барометром глобального экономического здоровья, поэтому инвестировать в нее все равно, что занимать бычью позицию по ВВП.  

Мы надеемся, что теперь, когда вы понимаете, что такое сырье, и какие товары являются наиболее продаваемыми во всем мире, у вас есть более четкое представление о этом рынке. Теперь давайте узнаем, как торговать сырьевыми товарами, чтобы получать прибыль в цифровом мире.  

Как торговать товарами? 

Первым делом следует выяснить, какими товарами следует торговать, чтобы максимизировать свою прибыль. Некоторые товары торгуются более активно, чем другие.   

Рынок откормочного скота, например, может включать только фермера и дистрибьюторскую компанию и не имеет большой активности. TradingView сообщает, что в сентябре 2019 года компания Feeder Cattle продала 36 000 контрактов.  

Однако существует множество компаний, участвующих, к примеру, на нефтяном рынке. Это государственные и поддерживаемые государством компании, сервисные операторы, такие как BP и Shell, авиакомпании, которые покупают и продают нефть как средство снижения затрат на топливо, а также спекулянты. TradingView сообщает о почти 14 миллионах контрактов на торги сырой нефтью за сентябрь 2019 года. Огромная разница, неправда ли?  

Как видите, очевидно, что такие товары, как нефть и природный газ, чрезвычайно востребованы сегодня, когда бушуют войны за природные ресурсы.  

Несмотря на то, что можно торговать товарами во многих формах, наиболее популярной формой торговли являются фьючерсные контракты. По сути, фьючерсный контракт позволяет производителям и покупателям договариваться о цене и условиях поставки товара в будущем.   

В торговле сырьевыми товарами трейдеры делают ставку на стоимость товара в будущем. Если трейдер ожидает, что цена товара вырастет, он купит определенные фьючерсы, называемые “длинными”. Напротив, если трейдер думает, что цена товара упадет, он продаст несколько фьючерсов, что называется «короткой продажей”.  

Товары также можно продавать в физической форме, покупая и удерживая их. Вы можете использовать этот метод, если хотите купить золото или другие драгоценные металлы, но это непрактично при покупке других товаров.  

Товары, которыми можно торговать с AximTrade 

AximTrade предлагает широкий спектр торговых пар, которые позволяют трейдерам повысить эффективность своей торговли, а также свою прибыль. Товарные торговые пары, предлагаемые AximTrade, следующие.  

Металлы: 

Энергоресурсы :

 
Благодаря тому, что на AximTrade доступно множество инвестиционных возможностей, доступ к широкому спектру торговых пар товаров станет для вас дополнительным преимуществом. Вы сможете проанализировать разные варианты и сравнить прибыль от нескольких товаров и выбрать лучшую пару, которая принесет вам наибольшую прибыль. 

Каковы преимущества торговли сырьевыми товарами? 

Хотя существует множество причин для торговли сырьевыми товарами, можно выделить 3 основных из них, которые делают сырьевые товары привлекательными инвестициями для современных трейдеров. К ним относятся рост населения мира, хеджирование инфляции и диверсификация портфеля.  

1. Защита от инфляции 

Широко известно, что инфляция со временем снижает «реальную» стоимость валюты. Товары, наоборот, постоянно растут в цене. Это означает, что потребуется больше денег, чтобы иметь возможность купить такое же количество товаров в будущем, по сравнению с сегодняшним днем.  

Кроме того, инфляция в Великобритании достигла 40-летнего максимума в 9,1%, что повлияло на доходность некоторых видов активов. Когда компании не могут переложить более высокие расходы на потребителей, цены на акции могут упасть из-за сокращения прибыли, а доход от облигаций с фиксированной процентной ставкой также снижается из-за высокой инфляции.  

При инвестировании в сырьевые товары исторически доходность была положительной при высокой инфляции. Это не удивительно, поскольку показатели инфляции зависят от цен на бензин и электричество. Следовательно, смарт-трейдеры, инвестирующие в товары, могут защитить себя от роста цен и потенциально получить больше прибыли от своих инвестиций в будущем.  

2. Диверсификация портфеля 

Финансовые рынки всегда будут испытывать колебания уровня волатильности в разное время года в зависимости от восприятия и уверенности потребителей. Поскольку ряд других факторов, в том числе экономические, законодательные и корпоративные факторы, также могут влиять на рыночные показатели, бывает сложно определить, какой актив подходит инвестору. Именно здесь в игру вступает  диверсификация инвестиционного портфеля. 

В дополнение к различным типам активов, таким как денежные средства, акции, облигации и недвижимость, товары можно рассматривать как еще одну форму активов, которая может помочь инвесторам диверсифицировать свои инвестиционные портфели. Золото можно рассматривать как классический инструмент хеджирования инфляции, поскольку его цена имеет тенденцию к росту в периоды инфляции и в ответ на рост потребительских цен. В отличие от других активов, драгоценные металлы обеспечивают уникальную защиту от инфляции. Они предлагают внутреннюю стоимость, не несут кредитного риска и не могут быть завышены.   

Однако несмотря на то, что товарный рынок обычно хорошо работает во времена высокой инфляции, в отличие от рынков акций и облигаций с фиксированной процентной ставкой, крайне важно понимать множество факторов, влияющих на цены товаров, включая погоду, стихийные бедствия и геополитические события.  

3. Рост населения 

За последнее столетие население мира росло экспоненциально, достигнув к сегодняшнему дню 7,7 миллиарда человек. Несмотря на замедление роста за последние пару лет, число жителей Земли увеличивается примерно на 1% в год.  

Безусловно, рост населения приводит к увеличению спроса на сырьевые товары, такие как нефть, газ и металлы. Кроме того, тот факт, что людей больше, означает, что нужно больше продуктов, что также влияет на спрос на сельскохозяйственные товары.  

Можно с уверенностью сказать, что цены на товары будут продолжать расти, поскольку спрос на товары будет только расти из-за увеличения числа потребителей. 

Какие факторы влияют на цены на товарном рынке? 

На товарных рынках необходимо учитывать ряд различных факторов, таких как:  

1. Спрос и предложение 

Обычно считается, что, если предложение товара ограничено, цена этого товара будет расти. И наоборот, если существует большое предложение, цена товара будет падать. На предложение влияют следующие факторы:  

• Изменение климата: например, в случае с сельскохозяйственной продукцией.  
• Изменения в производственных затратах: из-за повышения эффективности, технологических достижений или операционных изменений, производственные издержки уменьшаются.  
• Изменение конкурентной среды: например, появление на рынке новых конкурентов или уход существующих.  

Существует вероятность того, что избыток предложения (превышение предложения над спросом) может привести к снижению цен. Однако если спрос превысит предложение, может возникнуть дефицит, который, вероятно, приведет к еще большему скачку цен. Трейдеры должны быть в курсе условий спроса и предложения из-за быстрых колебаний, которые могут возникнуть.  

2. Экономические показатели 

Во времена экономической неопределенности потребители могут меньше тратить, и это может привести к падению цен на товары. С другой стороны, быстро развивающаяся экономика приведет к увеличению спроса на определенные товары, в результате чего цены будут расти до тех пор, пока предложение не наверстает упущенное.  

3. Политика 

Нет сомнений в том, что политические события могут влиять на цены товаров. Например, экспортно-импортная политика страны. Цены на сырую нефть также могут вырасти, если правительство повысит импортные пошлины.  

4. Поведение трейдеров 

Из-за того, что все трейдеры имеют доступ к одному и тому же графику, может существовать группа трейдеров, покупающих или продающих актив в ответ на определенный паттерн, который также может влиять на движение цены.  

По данным Всемирного банка, цены на сырьевые товары в первом квартале 2022 года были крайне неустойчивыми, при этом цены на уголь, никель и пшеницу достигли рекордного уровня волатильности. 

Как начать торговлю сырьевыми товарами? 

Торговля сырьевыми товарами теперь очень проста и понятна. Просто откройте торговый счет на AximTrade и воспользуйтесь всеми преимуществами как на товарном, так и на валютном рынках с лучшими торговыми условиями.   

Требования к спреду и марже для торговли сырьевыми товарами с AximTrade являются одними из самых низких по сравнению с другими торговыми платформами. Трейдерам также предоставляется доступ к широкому спектру инструментов и торговых инструментов. В результате вы сможете получать впечатляющие доходы и снижать риски, связанные с торговлей сырьевыми товарами.  

Почему выбирают АксимТрейд? 

AximTrade — мультиактивный брокер и поставщик финансовых услуг с набором передовых технологий и высокоэффективных торговых платформ, позволяющих трейдерам расширить свои возможности.  

Стандарты качества AximTrade бескомпромиссны, когда речь идет о прозрачности и честности. Узнайте больше о наших исключительных торговых условиях, ознакомившись с полным обзором AximTrade.  

Если вы новичок на форекс, и вам еще сложно торговать самостоятельно, попробуйте сервис КопиТрейд и начните копировать сделки профессиональных опытных трейдеров. Воспользуйтесь гибкостью выбора из сотен успешных торговых портфелей и выберите лучший для себя.