Экономические спады — неизбежные явления, обычно случающиеся каждые 7–9 лет. Обычно их считают естественной фазой экономики.
Хотя никто не знает, как долго продлится рецессия, финансовые последствия принятия неверных торговых решений во время нее могут быть разрушительными. Интересно, что есть один рынок, который остается жизнеспособным, даже когда рынки акций и криптовалют резко падают. И как вы уже догадались, этот рынок — Форекс.
Торговля на Форекс во время рецессии предлагает отличные возможности для получения прибыли, поскольку она предлагает возможности получения дохода даже во время экономических спадов. Как? Давайте узнаем!
Что понимается под рецессией?
Рецессия — это длительный период ухудшения экономических показателей, который затрагивает одну страну или группу стран в течение длительного периода времени.
Предприятия, потребители, правительства и инвесторы — все ощущают последствия этого глобального кризиса во всем мире.
Хотя у рецессии нет точного определения, она обычно характеризуется снижением ключевых экономических показателей, включая снижение ВВП, безработицы, реальных доходов, производства и продаж.
Если посмотреть на статистику, 0часто говорят, что ВВП должен снижаться два квартала подряд, чтобы считаться рецессией. ВВП является важнейшим показателем производственного сектора экономики и сектора услуг.
Экономический спад обычно происходит каждые семь-девять лет и считается нормальной частью бизнес-цикла. Однако неясно, как долго продлится рецессия. В некоторых случаях рецессии носят краткосрочный характер и имеют локальный эффект, а не глобальные последствия.
К примеру, рецессивные процессы могут быть вызваны политическим событием, таким как референдум по Brexit, вызвавший панику среди инвесторов. В краткосрочной перспективе оно привело к снижению доверия и уровня экономического производства, а также к падению стоимости фунта стерлингов.
Учитывая все эти факторы, можно задаться вопросом, имеет ли смысл инвестировать во время рецессии?
Возможно, более разумно хранить каждый заработанный доллар наличными вместо того, чтобы инвестировать его в будущее?
Но это неправильно, поскольку рецессия и инфляция растут, стоимость каждого доллара, который вы держите в банке, со временем уменьшается. Давайте посмотрим, как торговля на форекс во время рецессии может стать хорошим способом увеличения капитала.
Можно ли торговать во время кризиса?
Если вы хотите защитить свои с трудом заработанные сбережения во время экономического спада, крайне важно, чтобы вы выбрали правильные финансовые торговые продукты для торговли или инвестирования, чтобы извлечь выгоду из рыночных колебаний в обозримом будущем.
Несмотря на то, что трейдеры имеют доступ к широкому спектру рынков, включая Forex, акции, сырьевые товары, индексы, облигации и криптовалюты, рецессии могут привести к падению или росту некоторых из этих рынков. Тем не менее, правильным выбором во время экономического спада было бы вложение в “актив-убежище”.
Актив-убежище — это тот актив, который, как ожидается, сохранит свою стоимость, даже если глобальные финансовые рынки потерпят резкий спад в результате глобальной рецессии.
На финансовом рынке таким активом считается золото из-за его классического использования в качестве денег еще в древние времена. Для тех, кто хочет заниматься торговлей на рынке Форекс во время рецессии, более всего выделяется швейцарский франк из-за его способности противостоять волатильности и стабильности.
Важно понимать различные классы активов, которыми вы можете торговать, чтобы быть готовым к временам рецессии.
Торговля на рынке Форекс во время рецессии: разумный ли это шаг?
Выбор торговли на рынке Форекс во время рецессии, без сомнения, является разумным шагом.
На самом деле, форекс-трейдеры всегда должны знать о рецессиях и должны соответствующим образом подготовиться, если они хотят максимизировать свою прибыль. Это связано с тем, что во время рецессии валютный рынок ведет себя иначе, чем другие классы активов.
Фондовый рынок, например, имеет тенденцию падать в цене во время экономического спада, но валюты являются скорее смазкой, чем материальной частью экономики. Во время рецессии вполне вероятно, что валютные пары, принадлежащие более сильным экономикам, вырастут в цене по сравнению с валютными парами более слабых экономик.
Причина потенциального спроса на валюту одной страны в большей или меньшей степени основывается на экономических основах страны. Рассмотрим, например, валюту Японии, которая является крупным экспортером товаров. Когда мировая экономика находится в рецессии, японские производители автомобилей и технологические компании могут ожидать снижения спроса.
Очевидно, что большая часть этого спроса исходит от международных торговых партнеров, а это означает, что любое сокращение спроса на японские товары приведет к сокращению покупаемой на валютных рынках японской иены.
Торговля на рынке Форекс во время рецессии может быть успешной при сочетании как фундаментального, так и технического анализа, каждый из которых используется для определения краткосрочных и долгосрочных ценовых движений.
Валюты, которые сильно страдают во время экономического спада
Чтобы добиться успеха в торговле на рынке Форекс в периоды рецессии, важно проводить тщательные исследования и отслеживать ключевые данные, такие как процентные ставки и рыночные условия.
Правительство или центральный банк обычно оказывают поддержку экономике, переживающей спад. Процентные ставки являются одним из наиболее эффективных и быстродействующих инструментов, которые центральный банк может использовать в качестве инструмента такой политики, и большинство центральных банков корректируют эти ставки на регулярных собраниях, которые обычно проводятся в среднем примерно раз в месяц.
Снижение процентных ставок может оказать положительное влияние на экономику, поскольку заимствование становится дешевле. Дополнительный денежный поток приносит пользу как потребителям, так и корпорациям, а положительный объем дополнительных расходов и производства может способствовать развитию экономики.
Кроме того, было подсчитано, что при более низких процентных ставках инвесторы также получат более низкую прибыль на свои сбережения. Другая экономика, которая не переживает рецессию или опережает своих конкурентов, может тем временем рассчитывать на сохранение более высокой процентной ставки.
Когда вы продаете одну валюту и покупаете другую, вы можете переключиться на валюту, которая предлагает более высокую прибыль, и это влияет на цену другой валюты.
Торговля экзотическими валютными парами и кросс-валютными парами часто считается более рискованным подходом, если вы выбираете торговлю на рынке Форекс во время спада. Это связано с тем, что эти валюты играют очень небольшую роль в мировой финансовой системе и часто подвержены крайней волатильности цен во время рецессии.
Обычно и экзотические валютные пары, и кросс-валютные пары представляют собой валюту развивающейся экономики или развивающейся страны.
Валюты, на которые можно ставить ставку во время экономического спада
Во время глобальной рецессии и в периоды экономической неопределенности валюты стран с более сильной экономикой, также называемые основными валютными парами, имеют тенденцию укрепляться.
Существует большая вероятность, что процентные ставки останутся на более высоком уровне из-за того, что центральный банк одинаково обеспокоен и инфляцией, и возможным замедлением роста.
Фактор страха и экономические основы должны быть приняты во внимание. Ожидается, что во время глобальной рецессии спрос на доллар США, швейцарский франк и японскую иену возрастет, поскольку они служат активами-убежищами. Лучше всего держать валюту, которая с наименьшей вероятностью попадет в руки банков, если затянувшаяся рецессия вызовет крах мировой финансовой системы.
Кризисы также могут привести к тому, что крупные корпорации свернут планы по расширению бизнеса.
Цены на валюту также пострадают, если американские транснациональные корпорации сократят масштабы амбициозных зарубежных проектов.
Спрос на валюты развивающихся рынков упадет по мере падения инвестиций в эти страны, что сделает их менее ценными.
Опрос показывает, что среди 7 основных валютных пар наиболее активно торгуется EUR/USD — 39% всех транзакций, за ним следует USD/JPY —21%, GBP/USD – 15% и AUD/USD – 10%.
Трейдеры имеют больше возможностей для получения прибыли от этих валютных пар из-за их большого объема торговли, особенно с парой EUR/USD. Кроме того, по сравнению с любой другой основной валютной парой, пара EUR/USD имеет самый низкий спред.
5 причин, по которым торговля на рынке Форекс защищена от рецессии
Большинство инвесторов, как правило, занимают оборонительную позицию, когда экономика переживает период спада, уходя с рынков на некоторое время.
Тем не менее, факт остается фактом: несмотря на то, что рецессия характеризуется падением цен, и в это время все же можно найти способы заработать.
Одним из них, безусловно, является трейдинг на Форекс. Ниже перечислены некоторые из причин, почему торговля на Форекс выгодна даже в тяжелые для экономики времена.
1. Вы можете получать прибыль даже на медвежьем рынке
Большинство инвесторов знакомы с основами того, как работает фондовый рынок и торговля акциями. Акции определенной компании растут в цене, если компания преуспевает. Если вы владеете акциями этой компании, вы зарабатываете, когда стоимость вашей акции увеличивается.
Бычий рынок – хорошее время для фиксации прибыли. Однако в случае нисходящего тренда или медвежьего рынка все по-другому. На медвежьем рынке или во время рыночных спадов шансы заработать на акциях очень малы. Чтобы избежать убытков, когда рынок развернется вниз, вам следует выйти из сделки.
Вот почему торговля на рынке Форекс во время рецессии является хорошим вариантом. Это совершенно другой вид инвестиций, отличный от фондового и других рынков.
Если вы торгуете на форексе, вы покупаете и продаете валютную пару, что означает, что вы ожидаете, что одна экономика будет работать лучше, чем другая. Если ваши ожидания оправдаются, есть возможность заработать хорошую сумму.
Одним из самых больших преимуществ торговли на рынке Форекс во время рецессии является то, что можно получать прибыль, открывая как длинные, так и короткие позиции.
Термин «длинная позиция» относится к акту покупки, а термин «короткая позиция» относится к акту продажи. Оба термина используются для описания процессов, связанных с выполнением сделок на рынке Форекс.
Трейдер открывает длинную позицию по активу, когда он ожидает, что его цена вырастет в будущем. Если же он считает, что цена упадет в ближайшем будущем, то он открывает короткую позицию.
Основным преимуществом торговли на рынке Форекс во время экономического спада является то, что можно зарабатывать как на росте цены активы, так и на ее падении.
2. Рынок Форекс не боится катастроф
Да, вы правильно прочитали. Участие в торговле на рынке Форекс во время рецессии может быть привлекательной перспективой также из-за того, что стихийные бедствия не могут повлиять на него.
Поскольку рынок форекс децентрализован, он очень быстро адаптируется после корректировки рынка и снова уравняет правила игры для всех.
Рынок форекс колеблется по ряду причин, включая экономику, спрос и предложение, а также ряд геополитических факторов, влияющих на цены. Торговля на Форекс предполагает прогнозирование цены валют в будущем, поэтому любой может получить прибыль, предвидя направление, в котором будет двигаться рынок.
Технический анализ и фундаментальный анализ — это два основных инструмента, которые форекс-трейдеры используют для прогнозирования движения рынка. Вы можете использовать как один из них, так и сразу оба.
3. Движения цен более волатильны
Обычно волатильность на валютном рынке отражает колебания цены валютной пары с течением времени. Она также показывает, насколько быстро цены падают или растут. Поскольку торговля на рынке Форекс считается очень волатильным рынком, существует больше возможностей для получения прибыли в более короткие сроки, однако и риск также выше.
Экономический спад или рецессия обычно сопровождаются очень волатильным сценарием, что означает, что колебания цен изо дня в день также будут больше, чем обычно.
Следовательно, торговля на рынке Форекс во время рецессии может дать трейдеру возможность получать прибыль быстрее, чем в обычное, более спокойное время на рынке, хотя и с более высоким уровнем риска, как мы упоминали ранее.
Тем не менее, на рынках с более высокой волатильностью, таких как форекс, прибыль может быстро исчезнуть, что приведет к убыткам. Поэтому важно заранее подготовиться к сделке. Научившись дисциплинированно управлять волатильностью, вы сможете свести к минимуму свои риски, а также максимизировать свою прибыль.
4. Форекс предлагает больше ликвидности
Ликвидность актива можно определить как возможность обмена его на наличные в течение короткого периода времени.
Нет никаких сомнений в том, что рынок форекс имеет самый высокий уровень ликвидности из всех торговых рынков. Другими словами, есть множество покупателей и продавцов, которые круглосуточно пытаются обменять деньги.
Приблизительно 6,6 триллионов долларов ежедневно обмениваются на валютном рынке физическими лицами, компаниями и банками, и это больше, чем на фондовом рынке.
Высокая ликвидность также способствует быстрым и легким транзакциям. Транзакционные издержки (спреды) обычно низки, потому что деньги постоянно приходят и уходят.
Наличие высокого уровня ликвидности также обеспечивает ценовую стабильность, что является наиболее важным фактором. Поскольку форекс является таким крупным рынком, всегда найдется кто-то, кто захочет купить или продать валюту по котируемой цене, что делает сделки и транзакции возможными в любое время.
Однако при высокой волатильности получение хорошего исполнения может быть затруднено. Как и на любом другом рынке, в периоды нестабильности возможны проскальзывания.
5. Защитите свой портфель с помощью хеджирования на рынке Форекс
Хеджирование можно описать как инвестиционную стратегию, которая снижает риск потери денег на одной инвестиции за счет покупки второй инвестиции, которая работает на противоположном конце диапазона. Другими словами, это метод, который снижает вероятность неблагоприятного движения цены актива.
Хеджирование на рынке Форекс позволяет трейдеру минимизировать инвестиционные риски от потенциальных спадов на рынке. Нет сомнений в том, что стратегии хеджирования можно использовать на самых разных рынках. Тем не менее, рынок форекс является наиболее часто используемой стратегией хеджирования, поскольку он позволяет трейдерам торговать по всему миру на тысячах рынков, включая несколько валютных пар, без одновременного владения какими-либо физическими активами.
Хеджирование на Форекс также позволяет создать прибыльный диверсифицированный портфель. Обязательно найдите платформу, которая позволит вам это сделать.
AximTrade выделяется как лучший брокер с точки зрения надежности и отличных торговых условий, предлагая рынки Forex, акций, криптовалюты, индексов, металлов и энергоносителей, а также облегчая анализ рынка с использованием различных инструментов, доступных на платформе MT4.
Ознакомьтесь с обзором AximTrade для получения информации о торговле на рынке Форекс с надежным брокером.
