Как вы отслеживаете и измеряете свою торговую эффективность? Какой лучший инструмент для отслеживания эффективности торговли существует? И как оценить, насколько вы хороши или успешны как трейдер?
Эффективность торговли, отслеживание и мониторинг эффективности нашей торговой стратегии, а также способы повышения эффективности торговли — одна из главных тем в мире финансового трейдинга. Только отслеживая и контролируя нашу торговую деятельность, мы можем улучшить наши показатели и увеличить нашу прибыль.
Отслеживание эффективности торговли — это процесс, с помощью которого трейдер может анализировать и оценивать различные показатели, связанные с торговлей, чтобы оценить текущую результативность торговли, а затем оптимизировать ее для повышения прибыльности.
Большинство форекс-трейдеров упускают из виду важность измерения эффективности торговли. Обычно трейдеры обращают внимание только на общую прибыль и убытки, что не совсем правильно.
Хотя чистые прибыль и убыток являются важнейшими показателями эффективности торговли, на рынке Форекс нужно учитывать и другие факторы.
Итак, что такое эффективность торговли?
Торговая эффективность — это совокупная оценка успешности торговой деятельности трейдера.
Измерить эффективность торговли на рынке Форекс можно просто путем расчета рентабельности капитала. Например, если трейдер получает прибыль в размере $100 с торгового счета размером в $500, это означает, что общая норма прибыли составляет 20%.
Тем не менее, чтобы оценить, насколько успешна ваша торговля, нужно обращать внимание не только на прибыль, так как это может ввести в заблуждение.
Сегодня мы расскажем о некоторых популярных простых, но эффективных способах измерения вашей торговой эффективности.
Как измерить эффективность торговли?
Большинство трейдеров скажут, что это очень просто — достаточно посмотреть, сколько трейдер зарабатывает, это и будет показателем его эффективности.
Конечно, получение прибыли является ключевой целью торговли на рынке Форекс или любых других инвестиций. Но достаточно ли сумма заработанных денег отражает, насколько хорошо или плохо мы торгуем?
На самом деле, это не единственный фактор, который необходимо учитывать при оценке торговой активности, так как этот показатель не указывает на слабые места в нашей торговой практике.
Один из лучших способов оценить эффективность торговли — это отслеживать, как мы работаем в различных аспектах торговли, выявлять свои сильные стороны и, что наиболее важно — подмечать свои слабые стороны, чтобы их улучшать. Именно так мы можем изменить нашу торговую эффективность и прибыльность.
Отчеты об эффективности торговли предоставляют нам информацию из нашей торговой истории с ключевой статистикой эффективности. В Metatrader 4 вы можете в любое время получить отчеты об эффективности, перейдя на вкладку «История счета» в своем терминале. Вам нужно выбрать период времени, который вы хотите отслеживать. Затем вы можете нажать «Сохранить как подробный отчет».
Сгенерированный отчет будет таким, как показано ниже: он содержит список всех сделок и закрытых, и открытых.
В дополнение к некоторой полезной статистике прибыльности, показывается график результативности для наглядного отображения ваших результатов.
Трейдеры с постоянной стабильной прибыльностью будут иметь график с восходящим трендом без серьезных спадов. И наоборот, трейдеры с нестабильной прибылью будут иметь огромные колебания на графике результатов.
MetaTrader 4 имеет очень удобный интерфейс, который позволяет как новичкам, так и опытным трейдерам торговать с легкостью и комфортом. Трейдеры всех уровней находят эту платформу Форекс самой простой в использовании. Вы можете скачать и установить платформу AximTrade MT4 на домашний компьютер, планшет и телефон. MT4 был разработан для торговли всеми валютными кроссами, а также другими активами, включая товары, фьючерсы и акции. Платформа является очень гибкой и позволяет настроить интерфейс в соответствии со своими торговыми практиками, а продвинутый функционал построения графиков позволяет трейдерам одновременно торговать и анализировать технические аспекты рынка.
Способы измерения вашей торговой эффективности
Статистика выигрышных и проигрышных сделок
Уровень успеха ваших сделок — показательный параметр для анализа эффективности торговли. Как правило, трейдеры хотят чаще выигрывать, чем проигрывать, но что действительно важно, так это то, насколько сбалансировано ваше среднее соотношение прибыльных и убыточных сделок.
Последовательные успехи и неудачи
Успешные трейдеры способны получать более стабильную прибыль за счет последовательных выигрышных сделок.
Однако это не означает, что последовательные потери невозможны. Но те, кто отслеживает свою торговую активность, способны лучше оценивать рыночные условия для каждой сделки и определять, когда лучше всего открывать позицию и когда стоит закрыть ее.
Анализ и мониторинг рыночных условий дадут вам большой опыт и понимание того, как максимизировать свою прибыль в благоприятных рыночных условиях.
Время удержания сделки
Трейдеры, как правило, закрывают прибыльные сделки слишком рано, чтобы сохранить прибыль. Особенно это касается начинающих трейдеров и трейдеров-любителей.
Однако профессиональные трейдеры знают, как разработать эффективную стратегию входа и выхода, которой они могут придерживаться. Если вы торгуете в соответствии с предустановленным торговым планом, вы сможете контролировать свои эмоции и принимать лучшие торговые решения.
Фактор прибыли
Фактор прибыли – это отношение валовой прибыли к валовым убыткам. Он определяется путем деления суммы ваших выигрышных сделок на сумму убыточных сделок.
Это распространенный метод измерения эффективности торговли, который показывает конкретную сумму денег, заработанную на каждый доллар риска. Фактор прибыли может применяться для определения эффективности торговли как на реальных, так и на демо-счетах
Прибыльное исполнение покажет, что валовая прибыль выше, чем валовые убытки. В то время как при убыточной деятельности валовые убытки будут больше, чем валовые прибыли, создавая отрицательный коэффициент прибыли ниже 1.
Просадки
Просадка – это уменьшение собственного капитала по сравнению с его пиковым значением. Это фундаментальный показатель для измерения суммы потерянного капитала, понесенного в результате убыточных сделок.
Есть три основных типа просадок:
- абсолютная,
- максимальная,
- относительная.
Абсолютная просадка измеряет разницу между первоначальным депозитом и наименьшим значением капитала, показывая, насколько капитал когда-либо опускался ниже уровня депозита.
Максимальная просадка — это разница между историческим максимумом и историческим минимумом баланса счета.
Относительная просадка — это разница между максимальным максимумом капитала и максимальным минимумом капитала, она не является фиксированной, поскольку постоянно меняется вместе с изменением суммы капиталу.
Прибыльность при небольших просадках означает, что соотношение риска и вознаграждения, вероятно, хорошее. Но прибыльность с огромными просадками является предупреждающим сигналом: возможно, вы слишком сильно рискуете, чтобы получить такую прибыль. Рассмотрите возможность проверки этих 10 шагов для лучшего управления рисками.
Соотношение средней прибыли к среднему убытку
Отношение средней прибыли на сделку к среднему убытку на сделку может многое сказать о вашей торговой эффективности. Целесообразно поддерживать соотношение прибыль/убыток на уровне 2:1 или выше, а это означает, что потенциальная прибыль должна как минимум вдвое превышать потенциальные убытки.
Присоединяйтесь к AximTrade
AximTrade, ведущий форекс-брокер, представляет целую серию бонусных программ, акций и конкурсов, что является отличным дополнением к современной и комфортной торговой платформе MT4 и огромному набору финансовых инструментов, включающих более 40 валютных пар, индексы, золото и криптовалюты с самым низким спредом на рынке.
Вы также можете воспользоваться программой Бесконечный (LifeTime) Бонус, которая имеет мультиуровневую систему вознаграждений с лучшими условиями бонуса на рынке.
Ознакомьтесь с обзором AximTrade, чтобы узнать больше о наших предложениях.
