Какие основные валюты Forex показали хорошие результаты в 2022 году?

Не секрет, что волатильность на мировых финансовых рынках в 2022 году резко возросла. Участники рынка задаются вопросом, чем все закончится в условиях роста инфляции, резкого падения цен на акции, сохраняющейся геополитической напряженности в Восточной Европе и роста мировых цен на энергоносители.

В связи с тем, что уровень рецессии достиг рекордных показателей, многие страны переживают жесткие экономические условия. Это негативно повлияло и на некоторые основные валюты. 

Какие валюты Forex показали лучшие результаты в 2022 году?

Доллар США в этом году достиг самого высокого уровня с 2000 года, укрепившись с января на 22% по отношению к иене, на 13% по отношению к евро, на 6% по отношению к валютам развивающихся рынков.

Резкий рост курса доллара в последние месяцы имел серьезные макроэкономические последствия почти для всех стран, учитывая доминирующее положение доллара в международной торговле и финансах. 

Сильный доллар США в значительной степени способствовал ослаблению многих валют развивающихся рынков в этом году, поскольку инвесторы стекались в традиционную «тихую гавань» в условиях геополитической и макроэкономической неопределенности. Пока ФРС продолжает повышать процентные ставки в США, существует давление на валюты почти всех других стран. 

Поскольку доллар США продолжает укрепляться, на него можно будет купить больше иностранной валюты. Возьмем, к примеру, японскую иену. Год назад за 1 доллар можно было купить около 110 иен. Теперь вы можете купить около 143 иен. Это одно из самых больших движений доллара США по отношению к другой валюте. 

Как сильный доллар США влияет на экономику других стран?

Ослабление валют по отношению к доллару затруднило для многих стран снижение инфляции. Уровень инфляции увеличится на 1 процент, когда доллар укрепится на 10 процентов.

В результате их высокой зависимости от импорта, выставляемого в долларах, чем в странах с развитой экономикой, это давление особенно остро ощущается на развивающихся рынках. 

На глобальные балансы также влияет укрепление доллара. По оценкам, примерно половина всех трансграничных кредитов и международных долговых ценных бумаг деноминирована в долларах США.

Хотя правительства стран с формирующимся рынком выпускают долговые обязательства в своих собственных валютах, их частный корпоративный сектор должен большое количество долларов.  

Финансовые условия некоторых стран также значительно ужесточились в свете повышения процентных ставок. В особенности для стран с формирующимся рынком и стран с низким уровнем доходов, которые уже подвержены долговому кризису, более сильный доллар только усугубляет это давление.

Что случилось с основными валютными парами Forex в 2022 году?

Давайте рассмотрим, что происходит на рынке форекс, проанализировав графики пяти наиболее значимых основных валют форекс и их пар. 

1. Евро к доллару США (EUR/USD)

Основные валюты Forex являются наиболее продаваемыми валютами по всему миру, а EUR/USD является самой продаваемой среди всех валютных пар. 

Газовый кризис в Европе усугубился после того, как Россия решила прекратить поставки газа по трубопроводу «Северный поток-1», что привело к падению курса евро (EUR/USD) ниже паритета с долларом США. Евро переживает худшую девальвацию в истории после падения почти на 16% в этом году. 

Курс евро (EUR) к доллару США (USD) по состоянию на 2022 год:

Лучший обменный курс в 2022 году:

Худший обменный курс в 2022 году:

Средний обменный курс в 2022 году:

Макроэкономические показатели еврозоны явно ухудшаются:  

• И PMI в обрабатывающей промышленности Еврозоны, и PMI в сфере услуг Еврозоны уже в августе 2022 года находились на спаде.
• Инфляция в настоящее время составляет 9,1% в годовом исчислении, что знаменует собой новый рекорд годового уровня инфляции.
• Импорт энергоносителей достиг нового максимума, а глобальный спад замедлил экспорт, что привело к новому высокому дефициту торгового баланса.
• Индекс потребительского доверия остается вблизи исторического минимума, что указывает на широко распространенный пессимизм среди домохозяйств.

Основным фактором, который способствовал падению курса евро ниже паритета с долларом летом, стал рост цен на природный газ в Европе. В частности, европейские компании и потребители в настоящее время сталкиваются с серьезным невыгодным положением с точки зрения конкуренции по сравнению с потребителями в США, поскольку эталонная цена на оптовый газ (нидерландский TTF) в 8 раз выше, чем внутренние цены на газ в США. 

2. Фунт стерлингов к доллару США (GBP/USD)

GBP/USD — одна из старейших торгуемых основных валют форекс, часто известная как «кабель», которая описывает британский фунт по отношению к доллару США. 

Подобно евро, фунт (GBP/USD) также застрял в серьезном нисходящем тренде по отношению к доллару США. Рост цен на газ в Великобритании также ухудшил перспективы фунта стерлингов, повысив инфляционное давление и снизив прогнозы роста, поскольку Банк Англии прогнозирует рецессию в четвертом квартале. 

Фунт стерлингов упал до исторического минимума по отношению к доллару США в 2022 году

В сентябре 2022 года британский фунт упал до самого низкого уровня по отношению к доллару США с 1985 года. Фунт стерлингов упал до 1,1407 доллара — уровня, невиданного за 37 лет — после ухудшения экономических перспектив Великобритании.

В последний раз фунт стерлингов падал до 1,14 доллара в марте 2020 года и после решения о Brexit в 2016 году. В этом году фунт стерлингов потерял более 15% по отношению к доллару США. 

Курс доллара США (USD) к фунту стерлингов Великобритании (GBP) по состоянию на 2022 год:

Лучший обменный курс в 2022 году:

Худший обменный курс в 2022 году:

Средний обменный курс в 2022 году:

Слабость фунта проявляется в быстром снижении макроэкономических показателей Великобритании:  

• В июле 2022 года индекс потребительских цен (ИПЦ) достиг двузначного числа (10,1% в годовом исчислении), что является самым высоким уровнем с февраля 1982 года. Базовая инфляция составляет 6,2% в годовом исчислении, что является самым высоким показателем с начала серии, за исключением энергии.
• Согласно индексу цен производителей (PPI), годовой уровень инфляции достиг 17,1%, что является самым высоким уровнем с июня 1980 года.
• Доверие потребителей в Великобритании упало до -44 пунктов, самого низкого уровня, когда-либо зарегистрированного Gfk.
• В Великобритании реальная заработная плата снизилась на 5% в годовом исчислении, что является самым низким показателем с первого квартала 2009 года, а потребительская инфляция (10,1%) перевешивает прирост номинальной заработной платы (5,1%).

Несмотря на рост инфляционных ожиданий в Великобритании, рынки существенно переоценили процентные ставки Банка Англии. Но этого было недостаточно, чтобы поднять фунт. Учитывая то, что оценивает рынок и как может развиваться инфляция, прогнозируемые реальные процентные ставки по-прежнему находятся на глубоко отрицательной территории. 

Как видно на графике, GBP/USD движется к поддержке 1,141 (минимум марта 2020 года), завершая перевернутую U-образную фигуру. Фунт должен удержать уровень 1,141 для своей судьбы, так как ниже него много свежего воздуха. Прорыв ниже этого уровня вернет цену к марту 1985 года, минимуму 1,05 (начало марта 1985 года). 

3. Доллар США к японской иене (USD/JPY)

Пара доллар-иена (USD/JPY) привлекала большинство трейдеров в 2022 году, так как иена резко обесценилась по отношению к доллару, потеряв 17% в первой половине года. Стоимость валютной пары USD/JPY зависит от разницы в процентных ставках между Федеральной резервной системой и Банком Японии. 

Японская иена показала худшие результаты среди основных валют форекс в прошлом году. В середине июля пара USD/JPY поднялась до 139,4, самого высокого значения с 1998 года, после чего немного потеряла обороты.

В иене была короткая передышка из-за опасений глобальной рецессии и вероятности того, что инфляция в США достигла своего пика. Несмотря на большое расхождение в денежно-кредитной политике, курс USD/JPY неуклонно растет из-за агрессивного повышения процентных ставок ФРС и позиции Банка Японии не повышать ставки. 

Обесценивание иены и рост цен на сырьевые товары также оказали негативное влияние на экономические основы Японии, хотя инфляция не выросла так резко, как в Европе или США. В июле Банк Японии был единственным крупным центральным банком, который не повышал процентные ставки из-за ухудшения перспектив роста и относительно низкой инфляции (2,6%). 

Курс доллара США (USD) к японской иене (JPY) по состоянию на 2022 год:

Лучший обменный курс в 2022 году:

Худший обменный курс в 2022 году:

Средний обменный курс в 2022 году:

Разворота тренда в паре USD/JPY не будет до тех пор, пока сохраняется разрыв в денежно-кредитной политике между Федеральной резервной системой и Банком Японии. Хотя рынки делают ставку на замедление повышения ставок ФРС, Банк Японии продолжает проводить сверхмягкую денежно-кредитную политику, удерживая процентные ставки на нулевом уровне. 

Наблюдая за неуклонным снижением стоимости своей валюты в течение нескольких месяцев, японское правительство недавно начало предпринимать исторические шаги, чтобы поддержать ее.

Однако, по мнению некоторых аналитиков, (несмотря на интервенцию) иена не стабилизируется до тех пор, пока Банк Японии не пересмотрит свою денежно-кредитную политику. 

4. Доллар США к швейцарскому франку (USD/CHF)

Среди других основных валют форекс валютная пара доллар/швейцарский франк считается парой-убежищем, учитывая нейтралитет Швейцарии и ее стабильность.  

Швейцарский франк (CHF) показал лучшие результаты среди основных валют форекс в ноябре. Большая часть роста пришлась на последнюю неделю из-за более слабых, чем ожидалось, показателей инфляции в США и ястребиных комментариев Швейцарского национального банка (SNB). 

Курс швейцарского франка (CHF) к доллару США (USD) по состоянию на 2022 год:

Лучший обменный курс в 2022 году:

Худший обменный курс в 2022 году:

Средний обменный курс в 2022 году:

Инфляция в США снизилась с 8,2% в сентябре до 7,7% в октябре, что оказалось меньше, чем ожидал рынок (8%). Цены на доллар упали в результате того, что участники рынка снизили свои прогнозы повышения ФРС до 50 базисных пунктов в декабре и установили более низкую окончательную ставку в размере 4,85% в мае 2023 года.

Однако в пятницу, 11 ноября, появился благоприятный катализатор для франка. . По словам Томаса Джордана, ШНБ готов принять «все необходимые меры», чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 0-2%. 

Кроме того, он заявил о своей готовности продать валютные резервы, утверждая, что текущая политика должна стать более ограничительной. CHF вырос по отношению ко всем основным конкурентам, прибавив 2,3% по отношению к доллару США за день и прервав шестидневную серию побед.  

Швейцарский франк укрепился на 5,9% по отношению к доллару США (USD), 3,8% по отношению к британскому фунту стерлингов (GBP), 3,4% по отношению к канадскому доллару (CAD), 1,4% по отношению к евро (EUR), 1,2% по отношению к новозеландскому доллар (NZD), 1,2% по отношению к австралийскому доллару (AUD) и остался неизменным по отношению к японской иене (JPY). 

5. Австралийский доллар к доллару США (AUD/USD)

Австралийский доллар (AUD/USD) торгуется с понижением по отношению к доллару США с января 2001 года. Несмотря на то, что в период с марта по апрель 2022 года он превысил этот показатель, обменный курс австралийского доллара к доллару США с сентября 2021 года сохраняет медвежий канал.

После этого Австралийский доллар упал на 13% по отношению к доллару США, достигнув самого низкого уровня года в 0,668 к середине июля. Когда пара AUD/USD достигла новых минимумов, а индикатор вырос, бычье расхождение RSI вызвало разворот краткосрочного медвежьего тренда. 

Обменный курс австралийского доллара (AUD) к доллару США (USD) по состоянию на 2022 год:

Лучший обменный курс в 2022 году:

Худший обменный курс в 2022 году:

Средний обменный курс в 2022 году:

Во время своего заседания в августе 2022 года Резервный банк Австралии (РБА) повысил денежную ставку на 50 базисных пунктов до 1,85%, чтобы поддержать австралийскую валюту. РБА прогнозирует, что инфляция будет немного выше 7% в 2022 году и чуть ниже 4% в 2023 году, но не по фиксированной траектории.

Перспективы глобального роста мрачнее из-за войны на Украине и геополитической напряженности между Китаем и США из-за Тайваня. Тем не менее, сбои в цепочке поставок и замедление повышения ставок ФРС могут принести пользу австралийскому доллару.

С 1 ноября 2022 года Совет директоров повысил целевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 2,85%. Повышение процентных ставок на 25 базисных пунктов также было произведено для расчетных балансов по биржевым операциям. Инфляция в Австралии слишком высока, как и в большинстве других стран.

Это был самый высокий уровень инфляции более чем за три десятилетия с начала года до сентября — 7,3%. Комбинация факторов способствовала такому высокому уровню инфляции, но внутренний спрос также играет свою роль. Для возврата инфляции к целевому уровню необходим более устойчивый баланс спроса и предложения. 

Процентные ставки существенно выросли с мая. Необходимо было добиться более устойчивого баланса между спросом и предложением в австралийской экономике для снижения инфляции. Ожидается, что в ближайшем будущем процентные ставки будут расти еще больше.

Расходы домохозяйств, заработная плата и поведение при установлении цен тщательно контролируются. Дальнейшее повышение процентной ставки будет определяться поступающими данными и оценкой Советом директоров инфляции и условий на рынке труда. Для достижения этой цели Правление сделает все возможное. 

Какие валютные пары Forex являются самыми продаваемыми в 2022 году?

Результаты опроса показывают, что среди 7 основных валют форекс наиболее активно торгуется евро/доллар США с 39% всех транзакций, за ним следует доллар/йена с 21%, фунт/доллар США – 15%, а австралийский доллар/доллар США – 15%. 10%. Пара EUR/USD имеет один из самых высоких объемов торгов, а значит, у трейдеров больше возможностей для получения прибыли. 

AximTrade предоставляет исчерпывающий набор образовательных ресурсов, технических анализов и учебных материалов, что делает его одним из лучших торговых приложений для форекс-трейдеров со всего мира.

Предоставляя почти те же функции, что и настольный веб-сайт, торговое приложение AximTrade добавляет уникальную возможность доступа к вашим счетам в любом месте и в любом месте.