Поскольку цены на криптовалюту быстро падают с конца ноября, а биткойн впервые за 18 месяцев опускался ниже $20 000, рынок криптовалют переживает фазу сокращения, более известную как «криптозима».
Это время волатильности, когда на рынке творится хаос, одних приводит в ужас, а другим дает преимущества. Ведь смелый игрок всегда ищет и находит возможности даже на нестабильном криптовалютном рынке.
Стоит ли торговать криптовалютой во время обвала рынка?
Ответ на этот вопрос зависит от того, насколько глубоко вы собираетесь заниматься изучением этого рынка и причин спада цен.
Многие авторитетные эксперты говорят о том, что на финансовых рынках всегда есть возможности заработать, несмотря на геополитические и экономические условия.
Однако, ваш успех в онлайн-трейдинге полностью зависит только от ваших тактики и опыта. Решающее значение имеют хорошо спланированная торговая стратегия и глубокое понимание криптовалютного рынка.
Более того, опять история же говорит нам, что это не первый случай, когда рынок криптовалют переживает кризис, или “крипто-зиму”. Действительно, подобное случалось и раньше.
Последняя крипто-зима продлилась с января 2018 года по декабрь 2020 года. Тогда термин и появился впервые после того, как Биткоин, Эфириум и Лайткойн (LTC) потеряли более половины своей рыночной капитализации.
Крипто-зима похожа на традиционный медвежий рынок. Ее результаты не слишком сильно отличаются от ситуаций медвежьего рынка других видов активов. И это еще один аргумент в пользу того, что вам нужно подумать о торговле криптовалютой.
График цены биткоина:
Чтобы более полно увидеть картину происходящего, давайте вспомним историю Биткойна:
- Цена биткойна исторически была одной из самых нестабильных из всех активов. Первый значительный скачок Биткоина произошел в 2010 году, когда его стоимость поднялась с десятых долей цента до $0,09.
- После пандемии COIVD-19 в 2020 году цена биткойна снова взлетела. В январе 2020 года биткойн стоил $6 965,72, а к 23 ноября — $19 157,16 доллара. В декабре его цена достигла отметки чуть менее $29 000 долларов, что на 416% превысило показатель в начале года.
- 10 ноября 2021 года цена биткойна достигла исторического максимума в $68 789, а затем упала до $64 995.
- Из-за неопределенности на рынке, вызванных инфляцией и появлением нового штамма COVID-19, Omicron, в середине декабря 2021 года биткойн упал до $46 164.
- С июля 2021 года по май 2022 цена биткойна постепенно падала, и в итоге впервые опустилась ниже $30 000, после небольшого подъема до $47 445 в марте.
- К лету 2022 года биткойн упал ниже $20 000 впервые с декабря 2020 года — курс криптовалюты достиг рекордно низкого уровня.
“Американские горки” с биктоином наглядно иллюстрируют два аспекта:
- как волатильность цен на криптовалюту может меняться со временем,
- как “охотники за возможностями” могут в какой-то момент извлечь огромную выгоду из колебаний цен.
График цен Ethereum
Что такое Крипто Зима? И что происходит с рынком? Термин «крипто-зима», скорее всего, пришел из популярного сериала HBO «Игра престолов». В сериале у Старков был девиз: «Зима близко!» Это считалось предупреждением о грядущей войне. Точно так же рынок криптовалют может столкнуться с длительным периодом проблем. В буквальном понимании, крипто-зима означает длительные периоды низких цен.
Преимущества криптоторговли:
- Торговля в обе стороны
На этом рынке есть хорошие шансы, поскольку вы можете извлекать прибыль как при восходящем, так и при нисходящем движении цены, открывая длинные и короткие позиции. - Возможность начать торговать с небольшим риском
Для инвестиций в криптовалюту может потребоваться огромное количество средств, поскольку такие монеты, как Биткойн и Эфириум, стоят очень дорого.
Торговля же криптовалютой благодаря возможности использовать кредитное плечо позволяет вам инвестировать совсем небольшую сумму и быстро превратить ее в хорошую прибыль. А преимущество использования отложенных ордеров (тейк-профит и стоп-лосс) позволит вам гораздо эффективнее контролировать ваши средства.
- Ликвидность
Ликвидность является определяющей характеристикой криптовалюты. Она показывает, насколько легко можно продать или купить криптовалюту.
Высокая ликвидность обеспечивает лучшее ценообразование, более быстрое время транзакций и позволяет проводить более точный технический анализ. Сейчас, когда существует множество известных торговых платформ, вы можете покупать и продавать активы намного быстрее и проще. - Возможность выбрать любое время для торговли
В отличие от форекс и фондовых рынков, которые работают 24/5, рынок криптовалют обычно работает 24/7, поскольку никем не регулируется. Это открывает вам возможность торговать, если даже вы совмещаете трейдинг с постоянной работой. - Волатильность — лучший учитель
Торговля на волатильном рынке может многому вас научить. Вы сразу же познаете, что такое резкие колебания цен. Как говорится: тяжело в учении — легко в бою! - Легкий старт
Инвестировать в криптовалюты можно только с помощью биржи. Для этого потребуется учетная запись и криптовалютный кошелек. Это может быть не так просто для новичка.
А вот торговля криптовалютой позволяет вам создать торговый счет менее чем за пять минут и сразу же начать торговать.
Недостатки криптотрейдинга во время кризиса:
- Высокая волатильность
Криптоторговля связана с высоким уровнем волатильности. Она может привести к потере средств. Потребительский спрос определяет цену криптовалют, поэтому, если он упадет, цена соответственно уменьшится. Иногда вы можете потерять весь свой капитал без видимой причины.
- Высокие риски
Если вы торгуете криптовалютой без хорошо продуманной рабочей стратегии, все, что вы получите — это 0 на вашем счету. Очень обидно потерять даже небольшую сумму от стартового капитала из-за недостаточной подготовки. - Нельзя надеяться на тренды
Криптовалюты все еще слишком новы, чтобы предоставлять достаточную информацию о ключевых уровнях поддержки и сопротивления. По сравнению с акциями, валютами и товарами, которые имеют богатую историю движения цен, даже известные криптовалюты, такие как биткойн, имеют значительно более короткую ретроспективу. Поэтому на криптовалютном рынке гораздо сложнее определять тренды.
Обычно с торговлей криптовалютой связано много рисков, затрат, убытков и неопределенности. Если вы хотите добиться успеха, вам нужно выбрать правильную стратегию, придерживаться ее и быть гибким, подстраиваясь под изменения рынка.
Да, рынок в настоящее время медвежий и может оставаться таковым в течение некоторого времени. Однако важно помнить, что настроения на рынке всегда меняются, и в скором времени все может измениться.
5 Советов по торговле криптовалютой во время падения рынка
Итак, мы выяснили, что криптовалютный рынок очень волатилен и подвержен взлетам и падениям. Именно по этой причине многие внутридневные трейдеры формулируют стратегии как покупки, так и продажи, чтобы максимизировать потенциальную прибыль.
Стратегии фиксации прибыли могут помочь криптотрейдерам не только преодолеть свои эмоции посредством правильного планирования своих целей, но и обрести уверенность, необходимую для получения прибыли, независимо от рыночных условий.
Для достижения успеха важно помнить, что каждая стратегия очень индивидуальна, поэтому она должна быть гибкой и ориентированной на рынок.
1. Отбросьте эмоции
Эмоции часто являются причиной многих неудачных сделок. Каждому инвестору больно видеть, как падают цены на актив, который он купил. Но не стоит сразу же бросаться все продавать. Возможно, через какое-то время цены на криптовалюту снова пойдут вверх.
Потери могут привести к импульсивным решениям, которые могут противоречить вашей стратегии. Даже если вам кажется, что все идет не так, крайне важно сохранять спокойствие.
Да, новичку это может быть совсем не просто. Тем не менее, развитие позитивного торгового настроя вносит значительный вклад в процесс принятия решений.
Краткосрочные трейдеры, стремящиеся к быстрой прибыли, обычно менее болезненно воспринимают риски, чем долгосрочные трейдеры.
Чтобы добиться успеха необходимо использовать технический анализ, поскольку он играет важную роль в управлении рисками и выборе наилучшей стратегии торговли.
Наличие четкой стратегии входа в сделки и выхода из них снижает риск принятия иррациональных решений под влиянием эмоций и позволяет абстрагировать от сомнений. Отметьте выбор и четкое следование стратегии как важный компонент вашего торгового плана.
2. Медвежьи рынки делают многих богатыми
Взгляните на сегодняшний рынок с точки зрения крупнейших инвесторов. Они рады видеть падение цен на криптовалюту. Почему?
Потому, что они имеют опыт фиксации прибыли как на восходящем, так и на нисходящем рынке. Поскольку большинство трейдеров вряд ли точно определят момент достижения максимума или минимума цены, фиксация точек входа и выхода из сделки может помочь обеспечить прибыль. Даже если трейдеры оставят немного денег в сделке, они не потеряют свой капитал, так как прибыль будет зафиксирована.
Кроме того, будьте готовы продавать на пути вверх и вниз, и всегда помните пословицу, придуманную Бернардом Барухом, который был одним из самых богатых людей Америки на протяжении полувека: «Я слишком рано заработал свои деньги на продаже».
Да, иногда вам следует продать некоторые активы, когда рынок начинает снижаться, а не держать их.
3. Реинвестируйте осторожно!
Некоторые криптотрейдеры могут принять правильное решение вывести свои первоначальные инвестиции сразу после резкого роста стоимости криптоактива, несмотря на призывы криптоинвесторов к их удержанию. Но этот положительный шаг может спровоцировать эффект «домашних денег».
Эффект домашних денег описывает ситуацию, когда трейдеры при реинвестировании прибыли, полученной в результате торговли, берут на себя значительно более высокие риски, нежели при инвестировании своих “кровно заработанных” средств (заработной платы или сбережений).
Люди часто разделяют торговый доход от других методов заработка. Вызвано это тем, что для них он является “новыми деньгами”, полученными не за труд, а в торговле, как в игре.
Как бороться с этим эффектом? Все просто! Как только цена на актив значительно подросла, продайте его часть, чтобы вернуть свои первоначальные инвестиции.
4. Используйте стоп-ордера
Фиксирование прибыли и убытка — несомненно полезный инструмент, который при правильном применении снизит ваши потери.
Используйте ордер Take Profit. Он позволит вам фиксировать уровень прибыли, при котором сделка будет автоматически закрыта. Это поможет вам “обуздать” свою жадность.
Еще одним полезным инструментом является индикатор среднего истинного диапазона (ATR), который измеряет волатильность торгуемого инструмента.
5. Диверсифицируйте свой торговый портфель
Чтобы оставаться на прибыльной стороне торговли криптовалютой, требуется диверсификация портфеля.
Успешные криптотрейдеры часто “смешивают” инвестиции в рисковые криптовалюты с вложениями в “голубые крипто-фишки”, такие как Ethereum, биткойн и другие альткоины, такие как Binance Coin, Ripple, Terra и так далее.
Когда актив начинает подниматься, инвестор ребалансирует свой портфель, фиксируя прибыль, чтобы избежать чрезмерного воздействия на более рискованные позиции.
Хотя инвестирование в крипто может быть нестабильным путешествием, диверсифицируя свой портфель, вы можете создать план распределения активов.
Криптовалютные инвесторы также могут рассмотреть стабильные монеты, такие как Tether , которые привязаны к фиатной валюте, благодаря чему они не колеблются так сильно, как альткойны и токены.
Когда торговать криптовалютой?
Трейдер, торгующий большими объемами, должен определить периоды, когда ликвидность максимальна (максимального количества контрагентов, готовых к покупке или продаже в любой момент времени) и объем торгов достигает своего пика.
Для трейдеров-новичков или тех, кто совершает небольшие сделки, ликвидность вообще не является проблемой.
Определение времени, когда лучше всего торговать криптой, может быть очень сложным процессом. Но в целом на рынке существуют определенные тенденции, о которых мы поговорим ниже.
Лучшее время дня для торговли криптовалютой
Торговля криптовалютой происходит в течение всего дня (независимо от того, где вы живете), поэтому приурочивать ваши сделки к определенному времени дня может быть не очень разумно. Однако если вы изучите данные за несколько месяцев, то обнаружите несколько очень общих закономерностей.
Когда в 2017 году цены на биткойны росли, это связывали с восходом солнца в Японии. Однако теперь в торговлю вовлечена Уолл-Стрит, поэтому наибольшая активность сосредоточена на Западе.
Последние исследования подтверждают, что торговля криптовалютой в значительной степени синхронизирована с часами работы рынка США. Это указывает на то, что инвестиции в криптовалюту смещаются на запад.
Часы фондового рынка США — это время, когда спотовый объем биткойнов имеет тенденцию к пику, особенно в день открытия торгов. Поэтому, вероятно, будет выгодно торговать в соответствии с часовым поясом США.
Лучшие дни недели для торговли криптовалютой
На основании тех же исследований, лучшим днем для торговли оказался четверг. В этот день были зафиксированы провалы в течение шести из восьми недель.
Лучшее время для покупки — утро четверга. Конечно, данная тенденция может измениться.
Понедельник (пять из восьми столкнулись с падением), пятница и суббота (четыре из восьми) — следуют в рейтинге лучших дней для покупки криптовалюты.
Избегайте торговли по выходным
Рынок акций США может спать по выходным, но криптовалютный никогда не спит. Благодаря круглосуточной доступности, торговать можно каждый день недели.
Известный криптотрейдер и аналитик рынка Кантеринг Кларк, говорит, что умные деньги менее активны по выходным. Связано это с тем, что в выходные дни активны многие поставщики ликвидности (также известные как маркет-мейкеры) и алгоритмические торговые роботы. Таким образом, торговать в выходные дни нецелесообразно.
Что такое криптотрейдинг?
Торговля криптовалютами основана на прогнозировании будущих изменений цен на криптовалюты. Собственно, это покупка и продажа различных виртуальных монет и обмен их друг на друга в надежде на получение прибыли.
Если вы считаете, что криптовалюта вырастет в цене, вы можете открыть длинную позицию («Buy») или короткую («Sell»), если вы считаете, что цена упадет.
Несмотря на то, что криптовалюты вошли в мир инвестиций несколько лет назад, торговля криптовалютами в 2017 году стала популярной как среди новых, так и среди опытных инвесторов. Это сделало ее важным финансовым направлением, которое продолжает набирать популярность в свете текущих рыночных условий.
Инвестиции vs Торговля криптовалютой
Несмотря на то, что и криптотрейдинг, и криптоинвестиции направлены на увеличение капитала, основные различия заключаются в принципе их работы.
Здесь все, как и в случае с обычными финансовыми инструментами, такими как Forex и акции. Тем не менее, каждое из направлений требует разного подхода и набора тактик для достижения успеха.
Инвестиции в криптовалюту
Инвестирование в криптовалюту включает в себя покупку и владение криптовалютами и активами в надежде на то, что их стоимость со временем будет расти. Цель состоит в том, чтобы установить долгосрочную позицию в цифровых активах на основе фундаментальных показателей и долгосрочных тенденций.
Попытайтесь создать позицию с более низкой ценой, чем та, по которой вы в конечном итоге продадите, если планируете продавать. Лучше всего покупать криптовалюту, когда ее цена падает.
Некоторые продажи могут быть сделаны, чтобы помочь управлять вашей позицией (вы можете хеджировать, например, торговать некоторыми, продавать некоторые по высокой цене и покупать по низкой, или удерживать короткую позицию против более крупной длинной позиции).
Важно HODL как во время спадов, так и во время подъемов (поскольку цель состоит в том, чтобы оставаться вложенными в течение длительного времени, поэтому вы оцениваете предстоящие колебания цен, даже когда они велики).
HODL, что означает «держись за дорогую жизнь», стал мантрой среди криптоэнтузиастов, которые инвестируют в криптовалюты в долгосрочной перспективе.
Этот подход предполагает, что трейдеры-новички, скорее всего, потерпят неудачу, если попытаются рассчитать время на рынке, поэтому им следует удерживать свои монеты во время различных колебаний рынка, если они хотят получить прибыль.
Инвестиции в криптовалюту успешно начинаются с создания диверсифицированного портфеля, состоящего из различных типов активов. В портфель могут быть включены разные типы активов, например, проекты Defi, биткойны, монеты Metaverse и токены NFT.
Такая стратегия может привести к созданию сложного портфеля. Вы должны поставить актив на первое место, а краткосрочные ценовые тренды отодвинут на второй план, если хотите добиться успеха в инвестировании в криптовалюту. Цель состоит в том, чтобы получить больше монет различными способами.
Торговля криптовалютой
Криптотрейдинг — это спекуляция на движении цен на криптовалюту. Она аналогична торговле финансовыми ценными бумагами. Знакомые форекс-трейдерам дневная торговля, свинг-трейдинг, скальпинг и импульсная торговля — так же применяются и в криптотрейдинге.
Ключом к успеху в криптоторговле является фокус на получение краткосрочной прибыли на основе технического анализа и краткосрочных трендов. Все просто: покупаем дешевле — продаем дороже.
Следование за трендом также требует покупки по высокой цене, а затем выхода из нее, если это необходимо. Важен потенциал процентной прибыли, а не текущая цена. Ваше внимание должно быть сосредоточено на краткосрочном периоде и возможностях повышения и понижения цены. Ваша цель — прибыль, сохранение и приумножение капитала.
Криптовалютный рынок сегодня — это рынок трейдеров!
Различные виды криптотрейдинга :
О торговле криптовалютой сегодня не говорят, пожалуй, что только младенцы. Как любители, так и профессионалы заинтересованы в диверсификации портфеля и использовании криптовалютных контрактов на разницу (CFD) для получения прибыли. Ниже приведены два разных способа получения прибыли от торговли криптовалютой.
- Торговля CFD на криптовалюту.
CFD на криптовалюту аналогичны традиционным CFD, за исключением того, что они привязаны к криптовалютам, а не к валютным парам. Торговля CFD на криптовалюту может быть привлекательной для трейдеров, которые хотят получать прибыль от движения цены, не занимаясь техническим процессом покупки и хранения криптовалют. Вам не нужно беспокоиться о законности и безопасности сделок, поскольку они соответствуют всем финансовым нормам. - Торговля самими криптоактивами
Концепция торговли криптоактивами относительно проста. Криптовалютные активы — это цифровые монеты, которые можно приобрести на криптовалютных биржах и хранить в криптокошельках.
Самые известные из криптоактивов включают биткойн, лайткойн и эфириум. Предпочтительно торговать крипто-активами только в том случае, если вы знакомы с их техническими особенностями, безопасностью и законностью торговли и хранения. Покупателям, впервые приобретающим криптовалюту, может быть сложно безопасно покупать и хранить криптоактивы.
Решение торговать CFD на криптовалюту или инвестировать в криптоактивы полностью зависит от вас. Вы можете выбрать тот путь, который лучше всего подходит для вас.
Если у вас возникли проблемы с выбором, чем торговать, читайте наш материал: Крипто CFD и Криптовалта.
Похож ли крипто-трейдинг на азартную игру?
Всякий раз, когда вы играете в азартные игры, вы рискуете своими деньгами. Есть два шанса: вы можете разбогатеть или стать нищим к концу игры. Когда дело доходит до азартных игр, вам не нужно следовать какой-то определенной стратегии. Исход полностью зависит от удачи.
Торговля криптовалютой также сопряжена с риском потери денег. Но! Правильный анализ рынка и разработка эффективной стратегии могут сделать вас миллионером. Здесь все зависит не только и не столько от удачи, как от вашего опыта, навыков и знаний.
Каково будущее криптовалюты?
Согласно данным за последние 12 лет, биткойн колеблется между восходящими и нисходящими трендами, но в макромасштабе его стоимость всегда растет.
Со временем цена Биткойна обязательно вырастет из-за постепенного принятия среди учреждений и розничных инвесторов. Таким образом, цены, которые мы видим сегодня, могут представлять собой одни из лучших точек входа на рынок.
Тем не менее, вы должны инвестировать в криптовалюту только ту сумму, которую вы готовы потерять, и придерживаться более традиционных направлений инвестиций для увеличения капитала в долгосрочной перспективе.
Торгуйте криптовалютой с надежной платформой
Торговать криптовалютой теперь легко, если вы выбираете AximTrade. Просто откройте торговый счет и воспользуйтесь преимуществами как криптовалютного, так и форекс-рынка с лучшими торговыми условиями и минимальным необходимым капиталом.
AximTrade предлагает преимущество выбора из более чем 35 криптовалют, что позволяет вам диверсифицировать свой портфель.
Брокер позволяет криптотрейдерам вносить и выводить средства с использованием USDT (TRC20), USDT (ERC20) и BEP-20 из любой точки мира за считанные секунды. AximTrade не взимает комиссию за вывод криптовалюты.
Обратите внимание: Представленная выше информация предназначена только для информационных и образовательных целей. Криптопродукты и NFT могут быть очень рискованными. В отношении убытков от таких транзакций может не быть регулятивных средств правовой защиты. Торговля может привести к убыткам, поэтому делайте это на свой страх и риск.
